EP Wealth Advisorss Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	31,4 Mio. $	Kaufen	1.009.735 +470.896	+87 %	+14,2 Mio. $	0,12 %	133
2026 Q1	15 Mio. $	Verkaufen	538.839 -45.179	-8 %	-1,28 Mio. $	0,07 %	174
2025 Q4	15,9 Mio. $	Kaufen	+584.018	Neu	+15,6 Mio. $	0,08 %	154
2025 Q2	14,1 Mio. $	Kaufen	574.387 +499.259	+665 %	+11,6 Mio. $	0,09 %	153
2025 Q1	1,77 Mio. $	Kaufen	75.128 +5.749	+8 %	+138.975 $	0,01 %	386
2024 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	69.379 +4.339	+7 %	+105.208 $	0,01 %	389
2024 Q3	1,56 Mio. $	Verkaufen	65.040 -3.636	-5 %	-83.648 $	0,01 %	406
2024 Q2	1,53 Mio. $	Kaufen	68.676 +31.254	+84 %	+689.060 $	0,02 %	322
2024 Q1	840.618 $	Kaufen	37.422 +14.970	+67 %	+318.247 $	0,01 %	407
2023 Q4	463.578 $	Verkaufen	22.452 -4.605	-17 %	-88.561 $	0,01 %	506
2023 Q3	504.784 $	Verkaufen	27.057 -54.492	-67 %	-1,05 Mio. $	0,01 %	464
2023 Q2	333.193 $	Kaufen	+81.549	Neu	+1,51 Mio. $	﹤0,01 %	540
2022 Q2	–	Verkaufen	-19.065	Geschlossen	-372.000 $	–	657
2022 Q1	372.000 $	Kaufen	19.065 +555	+3 %	+10.697 $	0,01 %	444
2021 Q4	362.000 $	Kaufen	+18.510	Neu	+351.438 $	0,01 %	425
2021 Q2	–	Verkaufen	-13.947	Geschlossen	-240.000 $	–	540
2021 Q1	240.000 $	Kaufen	+13.947	Neu	+227.329 $	0,01 %	440
2017 Q2	–	Verkaufen	-25.374	Geschlossen	-286.000 $	–	183
2017 Q1	286.000 $	Kaufen	+25.374	Neu	+282.859 $	0,04 %	120

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q2 2026 um 87 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 14,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.009.735 Aktien im Wert von 31,4 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #133.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 844 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 1.009.735 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 31,4 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 470.896 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 133.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 844 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .