EP Wealth Advisors
EFV-Symbol

EP Wealth Advisorss iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		37,6 Mio. $ Verkaufen
982.782
-2.526
-0,3 % -97.800 $ 0,14 % 115
2026
Q1 		36,6 Mio. $ Verkaufen
985.308
-39.156
-4 % -1,47 Mio. $ 0,18 % 92
2025
Q4 		36,6 Mio. $ Kaufen
+1.024.464
Neu +35,6 Mio. $ 0,19 % 84
2025
Q2 		40 Mio. $ Kaufen
1.260.160
+249.166
+25 % +7,62 Mio. $ 0,26 % 68
2025
Q1 		29,8 Mio. $ Verkaufen
1.010.994
-126.518
-11 % -3,58 Mio. $ 0,24 % 79
2024
Q4 		29,8 Mio. $ Verkaufen
1.137.512
-803.354
-41 % -22 Mio. $ 0,24 % 79
2024
Q3 		55,8 Mio. $ Verkaufen
1.940.866
-276.254
-12 % -7,63 Mio. $ 0,48 % 49
2024
Q2 		58,8 Mio. $ Kaufen
2.217.120
+2.162.916
+3.990 % +58,8 Mio. $ 0,62 % 41
2024
Q1 		1,47 Mio. $ Verkaufen
54.204
-14.092
-21 % -367.808 $ 0,02 % 310
2023
Q4 		1,78 Mio. $ Kaufen
68.296
+29.600
+76 % +732.458 $ 0,02 % 280
2023
Q3 		946.692 $ Kaufen
38.696
+35.208
+1.009 % +872.102 $ 0,01 % 339
2023
Q2 		761.893 $ Verkaufen
3.488
-58.512
-94 % -1,44 Mio. $ 0,01 % 374
2023
Q1 		10.934 $ Kaufen
62.000
+39.058
+170 % +945.375 $ ﹤0,01 % 621
2022
Q4 		526.298 $ Verkaufen
22.942
-31.430
-58 % -682.254 $ 0,01 % 365
2022
Q3 		1,05 Mio. $ Kaufen
54.372
+47.090
+647 % +1 Mio. $ 0,02 % 232
2022
Q2 		158.000 $ Verkaufen
7.282
-122.086
-94 % -2,91 Mio. $ ﹤0,01 % 603
2022
Q1 		3,25 Mio. $ Kaufen
129.368
+104.098
+412 % +2,65 Mio. $ 0,07 % 154
2021
Q4 		637.000 $ Kaufen
+25.270
Neu +645.138 $ 0,02 % 315
2021
Q2 		– Verkaufen
-11.688
Geschlossen -298.000 $ – 537
2021
Q1 		298.000 $ Kaufen
+11.688
Neu +290.644 $ 0,01 % 406
2020
Q1 		– Verkaufen
-46.360
Geschlossen -1,16 Mio. $ – 389
2019
Q4 		1,16 Mio. $ Verkaufen
46.360
-2.560
-5 % -62.760 $ 0,05 % 175
2019
Q3 		1,16 Mio. $ Verkaufen
48.920
-8.322
-15 % -193.995 $ 0,06 % 138
2019
Q2 		1,38 Mio. $ Verkaufen
57.242
-4.618
-7 % -112.748 $ 0,09 % 101
2019
Q1 		1,51 Mio. $ Verkaufen
61.860
-19.552
-24 % -470.447 $ 0,15 % 89
2018
Q4 		1,84 Mio. $ Kaufen
81.412
+17.084
+27 % +411.613 $ 0,14 % 85
2018
Q3 		1,67 Mio. $ Kaufen
+64.328
Neu +1,66 Mio. $ 0,13 % 87
2016
Q2 		– Verkaufen
-16.080
Geschlossen -361.000 $ – 134
2016
Q1 		361.000 $ Kaufen
+16.080
Neu +347.500 $ 0,06 % 98
2015
Q3 		– Verkaufen
-8.200
Geschlossen -214.553 $ – 142
2015
Q2 		214.553 $ Verkaufen
8.200
-600
-7 % -16.558 $ 0,04 % 112
2015
Q1 		234.432 $ Verkaufen
8.800
-35.980
-80 % -944.155 $ 0,04 % 116
2014
Q4 		1,14 Mio. $ Kaufen
+44.780
Neu +1,18 Mio. $ 0,19 % 61

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 0,26 %, verkaufte schätzungsweise 97.800 $ und hielt danach 982.782 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #115.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 58,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.256 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 982.782 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 37,6 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors verkaufte 2.526 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 97.800 $.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 115.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q2 2024 mit 58,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.256 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .