EP Wealth Advisors
EFG-Symbol

EP Wealth Advisorss iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		18,1 Mio. $ Verkaufen
453.753
-18.948
-4 % -774.598 $ 0,07 % 164
2026
Q2 		19,6 Mio. $ Verkaufen
472.701
-29.688
-6 % -1,19 Mio. $ 0,07 % 184
2026
Q1 		18,7 Mio. $ Verkaufen
502.389
-43.347
-8 % -1,7 Mio. $ 0,09 % 142
2025
Q4 		20,7 Mio. $ Kaufen
+545.736
Neu +20,9 Mio. $ 0,11 % 126
2025
Q2 		23,1 Mio. $ Verkaufen
619.542
-52.671
-8 % -1,85 Mio. $ 0,15 % 114
2025
Q1 		22,4 Mio. $ Verkaufen
672.213
-84.759
-11 % -2,88 Mio. $ 0,18 % 101
2024
Q4 		24,4 Mio. $ Verkaufen
756.972
-374.046
-33 % -12,7 Mio. $ 0,2 % 93
2024
Q3 		40,6 Mio. $ Verkaufen
1.131.018
-102.861
-8 % -3,56 Mio. $ 0,35 % 65
2024
Q2 		42,1 Mio. $ Kaufen
1.233.879
+1.179.390
+2.164 % +40,2 Mio. $ 0,45 % 57
2024
Q1 		1,89 Mio. $ Verkaufen
54.489
-3.312
-6 % -109.901 $ 0,02 % 279
2023
Q4 		1,87 Mio. $ Kaufen
57.801
+9.435
+20 % +281.839 $ 0,02 % 269
2023
Q3 		1,39 Mio. $ Verkaufen
48.366
-44.634
-48 % -1,37 Mio. $ 0,02 % 276
2023
Q2 		1,45 Mio. $ Kaufen
93.000
+80.271
+631 % +2,55 Mio. $ 0,02 % 283
2023
Q1 		287.019 $ Verkaufen
12.729
-30.411
-70 % -911.740 $ ﹤0,01 % 496
2022
Q4 		1,2 Mio. $ Verkaufen
43.140
-38.034
-47 % -1,02 Mio. $ 0,02 % 258
2022
Q3 		1,96 Mio. $ Kaufen
81.174
+47.751
+143 % +1,3 Mio. $ 0,04 % 193
2022
Q2 		897.000 $ Verkaufen
33.423
-117.477
-78 % -3,4 Mio. $ 0,02 % 272
2022
Q1 		4,84 Mio. $ Kaufen
150.900
+105.870
+235 % +3,47 Mio. $ 0,11 % 115
2021
Q4 		1,66 Mio. $ Kaufen
45.030
+4.965
+12 % +181.252 $ 0,04 % 205
2021
Q3 		1,42 Mio. $ Kaufen
40.065
+438
+1 % +16.073 $ 0,04 % 199
2021
Q2 		1,42 Mio. $ Verkaufen
39.627
-5.583
-12 % -197.747 $ 0,04 % 211
2021
Q1 		1,51 Mio. $ Kaufen
+45.210
Neu +1,53 Mio. $ 0,05 % 193
2016
Q2 		– Verkaufen
-14.025
Geschlossen -308.000 $ – 133
2016
Q1 		308.000 $ Kaufen
+14.025
Neu +295.672 $ 0,05 % 105
2015
Q4 		– Verkaufen
-10.965
Geschlossen -233.000 $ – 147
2015
Q3 		233.000 $ Kaufen
+10.965
Neu +249.048 $ 0,04 % 124

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 34,5 Mrd. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von EP Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 774.598 $ und hielt danach 453.753 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #164.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 42,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 954 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt EP Wealth Advisors 453.753 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 18,1 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors verkaufte 18.948 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 774.598 $.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 164.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q2 2024 mit 42,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 954 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .