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Eos Management LP Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
27,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+151,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.151,33 %
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
-3,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,32 %
Position
44
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+5,94 Mio. $ |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+5,04 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+3,4 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+1,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+2,86 Mio. $ |
| 2 |
Teleflex
TFX
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+2,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,77 % |
| 2 | Technologie | 22,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,66 % |
| 4 | Industrie | 10,4 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 1,21 % |
8.875
-6.386
| -42 % | -2,04 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
27
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,18 % |
8.863
-2.514
| -22 % | -797.324 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
28
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,14 % |
15.124
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,92 % |
5.727
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
30
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,65 % |
22.579
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
31
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,58 % |
78.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
32
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,47 % |
+2.762
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 814.153 $ | 0,32 % |
805
-722
| -47 % | -703.910 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
34
Compass
COMP
7,65 Mrd. $
| 531.176 $ | 0,21 % |
43.080
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Optimum Communications Inc
OPTU
229 Mio. $
| 85.260 $ | 0,03 % |
58.800
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
36
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| – | – |
-17.000
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
37
Constellation Energy
CEG
90,4 Mrd. $
| – | – |
-6.568
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
38
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| – | – |
-4.652
| Geschlossen | -882.019 $ | – |
|
39
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| – | – |
-3.642
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
40
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,18 Mrd. $
| – | – |
-15.021
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| – | – |
-3.880
| Geschlossen | -2,35 Mio. $ | – |
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| – | – |
-3.734
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
|
43
Teleflex
TFX
5,79 Mrd. $
| – | – |
-21.373
| Geschlossen | -2,56 Mio. $ | – |
|
44
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| – | – |
-4.525
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eos Management LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Eos Management LP 44 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Eos Management LP für Q2 2026 weist 3 neu, 3 erhöht, 8 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amphenol: 47.192 Aktien im Wert von 4,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 2,86 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Eos Management LP im Q2 2026 war Amphenol: 47.192 Aktien im Wert von 4,16 Mio. $.
- Eos Management LP hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eos Management LP im Q2 2026 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
- Eos Management LP hat seine Position in Booking.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eos Management LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- Eos Management LP eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Eos Management LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von Eos Management LP für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .