Enzi Wealths Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Enzi Wealth Aktiendetails zu DIAL Fondsaktivität für DIAL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-63.687	Geschlossen	-1,13 Mio. $	–	55
2023 Q2	1,13 Mio. $	Verkaufen	63.687 -169.720	-73 %	-3 Mio. $	0,58 %	18
2023 Q1	4,14 Mio. $	Verkaufen	233.407 -311.156	-57 %	-5,5 Mio. $	2,12 %	11
2022 Q4	9,8 Mio. $	Verkaufen	544.563 -96.766	-15 %	-1,66 Mio. $	4,68 %	8
2022 Q3	11,1 Mio. $	Kaufen	+641.329	Neu	+11,5 Mio. $	5,43 %	7

Weitere Fonds mit DIAL im Portfolio

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Valley Investments Marlton, New Jersey 2,53 Mrd. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Prentice Wealth Management Rochester, New York 493 Mio. $ AUM 7,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DIAL-Position von Enzi Wealth: Q3 2023 im Rückblick

Enzi Wealth hat die Position in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 63.687 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,13 Mio. $.

Enzi Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DIAL und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds DIAL.

Enzi Wealth meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Enzi Wealth verkaufte 63.687 Aktien von Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 1,13 Mio. $.
Enzi Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Enzi Wealth in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF erreichte im Q3 2022 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Enzi Wealth für Q3 2023 am 16. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .