Envision Financials iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	523.737 $	Kaufen	3.583 +16	+0,4 %	+2.310 $	0,23 %	36
2026 Q2	507.967 $	Verkaufen	3.567 -803	-18 %	-110.051 $	0,23 %	38
2026 Q1	529.611 $	Kaufen	+4.370	Neu	+558.722 $	0,29 %	37

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Retirement Partners San Rafael, California 7,1 Mrd. $ AUM

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Envision Financial: Q3 2026 im Rückblick

Envision Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,45 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.310 $ und erhöhte die Position damit auf 3.583 Aktien im Wert von 523.737 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Envision Financial meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 529.611 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 443 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Envision Financial 3.583 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 523.737 $.
Envision Financial kaufte im Q3 2026 16 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 2.310 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von Envision Financial aus und war dessen Position auf Rang 36.
Envision Financial meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Envision Financial in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q1 2026 mit 529.611 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 443 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Envision Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .