Envision Financials WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Aktiendetails zu DLS Fondsaktivität für DLS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	769.762 $	Kaufen	14.268 +7.700	+117 %	+671.489 $	0,34 %	32
2026 Q2	550.308 $	Verkaufen	6.568 -1.030	-14 %	-88.734 $	0,25 %	36
2026 Q1	619.211 $	Verkaufen	7.598 -1.055	-12 %	-89.222 $	0,33 %	33
2025 Q4	700.962 $	Verkaufen	8.653 -376	-4 %	-29.702 $	0,37 %	32
2025 Q3	717.866 $	Verkaufen	9.029 -98	-1 %	-7.630 $	0,41 %	32
2025 Q2	685.566 $	Kaufen	9.127 +106	+1 %	+7.432 $	0,46 %	32
2025 Q1	595.418 $	Verkaufen	9.021 -1.943	-18 %	-126.571 $	0,45 %	32
2024 Q4	690.168 $	Kaufen	+10.964	Neu	+713.602 $	0,55 %	30

Weitere Fonds mit DLS im Portfolio

NCM

Neumann Capital Management Foster City, California 391 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GSF

Grove Street Fiduciary Peterborough, New Hampshire 221 Mio. $ AUM 0,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts 630 Mio. $ AUM 9,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLS-Position von Envision Financial: Q3 2026 im Rückblick

Envision Financial erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) im Q3 2026 um 117 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 671.489 $ und erhöhte die Position damit auf 14.268 Aktien im Wert von 769.762 $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DLS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Envision Financial 14.268 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Wert von 769.762 $.
Envision Financial kaufte im Q3 2026 7.700 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 671.489 $.
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,34 % des Portfolios von Envision Financial aus und war dessen Position auf Rang 32.
Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Envision Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .