Encompass Wealth Advisorss BlackRock MuniHoldings Fund MHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Encompass Wealth Advisors Aktiendetails zu MHD Fondsaktivität für MHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	408.348 $	Kaufen	39.800 +19.900	+100 %	+226.496 $	0,06 %	116
2026 Q2	236.810 $	Halten	19.900	–	–	0,07 %	100
2026 Q1	224.472 $	Halten	19.900	–	–	0,08 %	94
2025 Q4	233.626 $	Verkaufen	19.900 -9.294	-32 %	-108.858 $	0,08 %	93
2025 Q3	343.030 $	Halten	29.194	–	–	0,12 %	84
2025 Q2	326.973 $	Kaufen	29.194 +2.300	+9 %	+25.818 $	0,12 %	83
2025 Q1	315.736 $	Halten	26.894	–	–	0,13 %	77
2024 Q4	313.853 $	Kaufen	26.894 +2.200	+9 %	+27.098 $	0,13 %	81
2024 Q3	312.379 $	Halten	24.694	–	–	0,08 %	188
2024 Q2	298.550 $	Halten	24.694	–	–	0,08 %	186
2024 Q1	298.304 $	Halten	24.694	–	–	0,08 %	196
2023 Q4	294.106 $	Verkaufen	24.694 -5.500	-18 %	-60.262 $	0,09 %	170
2023 Q3	311.300 $	Halten	30.194	–	–	0,1 %	155
2023 Q2	351.156 $	Halten	30.194	–	–	0,11 %	152
2023 Q1	363.838 $	Halten	30.194	–	–	0,12 %	144
2022 Q4	366.555 $	Verkaufen	30.194 -10.500	-26 %	-120.510 $	0,13 %	134
2022 Q3	458.000 $	Kaufen	40.694 +13.300	+49 %	+170.795 $	0,17 %	111
2022 Q2	348.000 $	Kaufen	27.394 +994	+4 %	+12.971 $	0,12 %	137
2022 Q1	376.000 $	Halten	26.400	–	–	0,09 %	152
2021 Q4	442.000 $	Halten	26.400	–	–	0,11 %	142
2021 Q3	432.000 $	Halten	26.400	–	–	0,11 %	137
2021 Q2	442.000 $	Halten	26.400	–	–	0,11 %	145
2021 Q1	432.000 $	Halten	26.400	–	–	0,11 %	146
2020 Q4	428.000 $	Kaufen	+26.400	Neu	+412.281 $	0,25 %	70

Weitere Fonds mit MHD im Portfolio

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackay Shields LLC New York 2,76 Mrd. $ AUM 2,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,47 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atala Financial Calabasas, California 172 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Livelsberger Financial Advisory Ashland, Ohio 18,6 Mio. $ AUM

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B.A. Schrock Wealth Management Wadsworth, Ohio 274 Mio. $ AUM

MHD-Position von Encompass Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Encompass Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 226.496 $ und erhöhte die Position damit auf 39.800 Aktien im Wert von 408.348 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #116.

Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in MHD und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 458.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds MHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Encompass Wealth Advisors 39.800 Aktien von BlackRock MuniHoldings Fund im Wert von 408.348 $.
Encompass Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 19.900 Aktien von BlackRock MuniHoldings Fund im geschätzten Wert von 226.496 $.
BlackRock MuniHoldings Fund machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Encompass Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 116.
Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in BlackRock MuniHoldings Fund und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Encompass Wealth Advisors in BlackRock MuniHoldings Fund erreichte im Q3 2022 mit 458.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock MuniHoldings Fund.

Auf Grundlage der von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .