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Eagle Global Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,02 Mrd. $
Umschlag
16,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,5 %
AUM
3,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+245 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,39 %
Position
301
Neu
25
Aufgestockt
98
Reduziert
90
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
EagleRock Land
EROK
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+8,82 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,7 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+8,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 38,73 % |
| 2 | Technologie | 20,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,42 % |
| 4 | Industrie | 7,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 582.690 $ | 0,02 % |
11.225
+1.565
| +16 % | +81.165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 581.914 $ | 0,02 % |
6.350
-5.000
| -44 % | -457.607 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
203
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 580.788 $ | 0,02 % |
3.984
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
204
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
| 568.888 $ | 0,02 % |
2.850
+600
| +27 % | +139.485 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
205
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 563.644 $ | 0,02 % |
2.609
+9
| +0,3 % | +1.722 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
206
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
| 557.783 $ | 0,02 % |
11.780
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
207
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 555.115 $ | 0,02 % |
14.995
-310
| -2 % | -11.475 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
208
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 537.071 $ | 0,02 % |
4.825
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
209
Trinity Capital Inc
TRIN
1,52 Mrd. $
| 537.058 $ | 0,02 % |
30.020
-2.720
| -8 % | -44.863 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
210
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 524.982 $ | 0,02 % |
10.369
-193
| -2 % | -9.759 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
211
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
817 Mio. $
| 509.417 $ | 0,02 % |
14.770
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
212
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 507.389 $ | 0,02 % |
1.106
+26
| +2 % | +11.917 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
213
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 497.854 $ | 0,02 % |
10.435
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
214
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 492.526 $ | 0,02 % |
1.821
+5
| +0,3 % | +1.297 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
215
3M
MMM
85 Mrd. $
| 488.968 $ | 0,02 % |
3.020
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
216
Elemental Royalty Corp
ELE
1,28 Mrd. $
| 480.394 $ | 0,02 % |
27.514
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
217
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 477.150 $ | 0,02 % |
4.010
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
218
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
| 470.439 $ | 0,02 % |
50.100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
219
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 459.688 $ | 0,02 % |
1.530
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
220
Denison Mines
DNN
2,06 Mrd. $
| 432.684 $ | 0,01 % |
141.400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
221
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 414.245 $ | 0,01 % |
1.847
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
222
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 405.359 $ | 0,01 % |
770
+280
| +57 % | +157.051 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
223
Fidus Investment
FDUS
755 Mio. $
| 389.314 $ | 0,01 % |
20.415
-1.840
| -8 % | -34.165 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
224
Centerra Gold
CGAU
4,31 Mrd. $
| 383.812 $ | 0,01 % |
24.200
+6.800
| +39 % | +119.165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
225
Metalla Royalty & Streaming
MTA
752 Mio. $
| 382.783 $ | 0,01 % |
50.300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SIC
Portfolio-Rückblick von Eagle Global Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Eagle Global Advisors 301 Positionen im Wert von 3,02 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 2,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Eagle Global Advisors für Q2 2026 weist 25 neu, 98 erhöht, 90 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 17.945 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Eagle Global Advisors im Q2 2026 war Eli Lilly: 17.945 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
- Eagle Global Advisors hat seine Position in Cameco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eagle Global Advisors im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Eagle Global Advisors hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eagle Global Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,02 Mrd. $ aus.
- Eagle Global Advisors eröffnete 25 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Eagle Global Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 3,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Eagle Global Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .