Dougherty Wealth Adviserss iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dougherty Wealth Advisers Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	97.279 $	Verkaufen	591 -92	-13 %	-14.517 $	0,05 %	70
2026 Q1	99.540 $	Verkaufen	683 -235	-26 %	-34.881 $	0,06 %	65
2025 Q4	129.484 $	Verkaufen	918 -29	-3 %	-4.054 $	0,07 %	61
2025 Q3	132.267 $	Verkaufen	947 -118	-11 %	-16.129 $	0,09 %	54
2025 Q2	140.729 $	Verkaufen	1.065 -4.349	-80 %	-545.476 $	0,09 %	52
2025 Q1	682.002 $	Kaufen	5.414 +776	+17 %	+101.044 $	0,5 %	20
2024 Q4	599.879 $	Kaufen	4.638 +3.201	+223 %	+428.449 $	0,47 %	22
2024 Q3	190.043 $	Verkaufen	1.437 -91	-6 %	-11.500 $	0,15 %	39
2024 Q2	184.491 $	Verkaufen	1.528 -80	-5 %	-9.722 $	0,16 %	38
2024 Q1	201.531 $	Verkaufen	1.608 -492	-23 %	-57.937 $	0,18 %	36
2023 Q4	244.209 $	Halten	2.100	–	–	0,22 %	31
2023 Q3	219.114 $	Verkaufen	2.100 -986	-32 %	-108.651 $	0,25 %	30
2023 Q2	338.966 $	Halten	3.086	–	–	0,47 %	22
2023 Q1	327.733 $	Halten	3.086	–	–	0,5 %	21
2022 Q4	325.079 $	Halten	3.086	–	–	0,53 %	22
2022 Q3	296.000 $	Halten	3.086	–	–	0,59 %	18
2022 Q2	313.000 $	Halten	3.086	–	–	0,58 %	18
2022 Q1	369.000 $	Halten	3.086	–	–	0,56 %	21
2021 Q4	378.000 $	Halten	3.086	–	–	0,53 %	25
2021 Q3	349.000 $	Halten	3.086	–	–	0,52 %	25
2021 Q2	355.000 $	Halten	3.086	–	–	0,52 %	23
2021 Q1	337.000 $	Halten	3.086	–	–	0,51 %	24
2020 Q4	299.000 $	Halten	3.086	–	–	0,47 %	25
2020 Q3	249.000 $	Halten	3.086	–	–	0,86 %	27
2020 Q2	236.000 $	Kaufen	3.086 +260	+9 %	+18.926 $	0,86 %	25
2020 Q1	181.000 $	Halten	2.826	–	–	0,72 %	35
2019 Q4	268.000 $	Halten	2.826	–	–	0,82 %	29
2019 Q3	253.000 $	Verkaufen	2.826 -2.814	-50 %	-249.283 $	0,83 %	29
2019 Q2	503.000 $	Halten	5.640	–	–	1,42 %	17
2019 Q1	490.000 $	Halten	5.640	–	–	1,66 %	14
2018 Q4	477.000 $	Kaufen	+5.640	Neu	+471.847 $	1,57 %	14

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Dougherty Wealth Advisers: Q2 2026 im Rückblick

Dougherty Wealth Advisers verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 14.517 $ und hielt danach 591 Aktien im Wert von 97.279 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Dougherty Wealth Advisers meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 682.002 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.055 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dougherty Wealth Advisers 591 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 97.279 $.
Dougherty Wealth Advisers verkaufte 92 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14.517 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Dougherty Wealth Advisers aus und war dessen Position auf Rang 70.
Dougherty Wealth Advisers meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
Die Position von Dougherty Wealth Advisers in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q1 2025 mit 682.002 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.055 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Dougherty Wealth Advisers für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .