DnB Asset Managements Allegion ALLE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von DnB Asset Management Aktiendetails zu ALLE Fondsaktivität für ALLE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,44 Mio. $	Verkaufen	24.456 -2.977	-11 %	-404.614 $	0,01 %	545
2026 Q1	3,99 Mio. $	Kaufen	27.433 +3.471	+14 %	+553.545 $	0,01 %	484
2025 Q4	3,82 Mio. $	Verkaufen	23.962 -4.677	-16 %	-779.567 $	0,01 %	500
2025 Q3	5,08 Mio. $	Kaufen	28.639 +926	+3 %	+152.918 $	0,02 %	414
2025 Q2	3,99 Mio. $	Kaufen	27.713 +1.171	+4 %	+160.082 $	0,02 %	438
2025 Q1	3,46 Mio. $	Kaufen	26.542 +447	+2 %	+57.851 $	0,02 %	450
2024 Q4	3,41 Mio. $	Verkaufen	26.095 -408	-2 %	-57.718 $	0,01 %	468
2024 Q3	3,86 Mio. $	Kaufen	+26.503	Neu	+3,51 Mio. $	0,02 %	431

Weitere Fonds mit ALLE im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 344 Mrd. $ AUM 42,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ALLE-Position von DnB Asset Management: Q2 2026 im Rückblick

DnB Asset Management verringerte seine Beteiligung an Allegion (ALLE) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 404.614 $ und hielt danach 24.456 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #545.

DnB Asset Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in ALLE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 5,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 736 von Wall St. Rank erfasste Fonds ALLE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt DnB Asset Management 24.456 Aktien von Allegion im Wert von 3,44 Mio. $.
DnB Asset Management verkaufte 2.977 Aktien von Allegion im Q2 2026 im geschätzten Wert von 404.614 $.
Allegion machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von DnB Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 545.
DnB Asset Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Allegion und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von DnB Asset Management in Allegion erreichte im Q3 2025 mit 5,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 736 von Wall St. Rank erfasste Fonds Allegion.

Auf Grundlage der von DnB Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .