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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Vertical Aerospace
EVTL
59,5 Mio. $
| – | – |
-13.556
| Geschlossen | -29.959 $ | – |
|
3052
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
976 Mio. $
| – | – |
-15.039
| Geschlossen | -142.119 $ | – |
|
3053
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
| – | – |
-83.480
| Geschlossen | -4,57 Mio. $ | – |
|
3054
CALL
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -12,3 Mio. $ | – |
|
|
3055
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
| – | – |
-58.936
| Geschlossen | -7,25 Mio. $ | – |
|
|
3056
Put
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -30,8 Mio. $ | – |
|
3057
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,67 Mrd. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -218.167 $ | – |
|
3058
CALL
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| – | – |
-12.700
| Geschlossen | -622.554 $ | – |
|
|
3059
Put
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| – | – |
-14.500
| Geschlossen | -710.790 $ | – |
|
3060
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| – | – |
-1.339.778
| Geschlossen | -62,2 Mio. $ | – |
|
3061
First Bancorp
FBP
3,91 Mrd. $
| – | – |
-145.271
| Geschlossen | -3,1 Mio. $ | – |
|
3062
First Commonwealth Financial
FCF
2,03 Mrd. $
| – | – |
-150.750
| Geschlossen | -2,65 Mio. $ | – |
|
3063
Del Monte Corp
DMC
1,28 Mrd. $
| – | – |
-17.050
| Geschlossen | -686.433 $ | – |
|
3064
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,19 Mrd. $
| – | – |
-17.233
| Geschlossen | -586.267 $ | – |
|
3065
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| – | – |
-15.546
| Geschlossen | -433.422 $ | – |
|
3066
F&G Annuities & Life
FG
3,05 Mrd. $
| – | – |
-160.248
| Geschlossen | -4,06 Mio. $ | – |
|
3067
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
| – | – |
-1.172.550
| Geschlossen | -6,92 Mio. $ | – |
|
3068
First Interstate BancSystem
FIBK
3,51 Mrd. $
| – | – |
-7.479
| Geschlossen | -249.799 $ | – |
|
3069
Put
FIGS
FIGS
3,66 Mrd. $
| – | – |
-130.000
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
3070
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
| – | – |
-7.729
| Geschlossen | -362.567 $ | – |
|
3071
Financial Institutions
FISI
788 Mio. $
| – | – |
-9.124
| Geschlossen | -289.322 $ | – |
|
3072
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| – | – |
-58.605
| Geschlossen | -2,72 Mio. $ | – |
|
3073
Fluence Energy
FLNC
670 Mio. $
| – | – |
-1.097.949
| Geschlossen | -15,1 Mio. $ | – |
|
3074
Flowers Foods
FLO
1,17 Mrd. $
| – | – |
-780.896
| Geschlossen | -6,36 Mio. $ | – |
|
3075
Flywire
FLYW
2,77 Mrd. $
| – | – |
-1.732.342
| Geschlossen | -20,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .