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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Birkenstock
BIRK
5,99 Mrd. $
| – | – |
-722.662
| Geschlossen | -25,9 Mio. $ | – |
|
|
2927
Put
Birkenstock
BIRK
5,99 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
2928
CALL
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,15 Mrd. $
| – | – |
-325.000
| Geschlossen | -633.750 $ | – |
|
|
2929
Put
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,15 Mrd. $
| – | – |
-1.490.800
| Geschlossen | -2,91 Mio. $ | – |
|
2930
Put
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -7,38 Mio. $ | – |
|
2931
CALL
BlackLine
BL
1,69 Mrd. $
| – | – |
-370.000
| Geschlossen | -13,7 Mio. $ | – |
|
|
2932
BlackLine
BL
1,69 Mrd. $
| – | – |
-210.169
| Geschlossen | -7,78 Mio. $ | – |
|
2933
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
| – | – |
-235.549
| Geschlossen | -19,4 Mio. $ | – |
|
2934
Nicht mehr gelistet
Blue Foundry Bancorp
BLFY
| – | – |
-84.856
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
2935
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| – | – |
-13.900
| Geschlossen | -843.035 $ | – |
|
2936
Broadstone Net Lease
BNL
3,38 Mrd. $
| – | – |
-518.462
| Geschlossen | -9,47 Mio. $ | – |
|
2937
Bank of Hawaii
BOH
2,72 Mrd. $
| – | – |
-331.220
| Geschlossen | -24,6 Mio. $ | – |
|
2938
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,9 Mrd. $
| – | – |
-6.600
| Geschlossen | -219.252 $ | – |
|
2939
Box
BOX
5,99 Mrd. $
| – | – |
-71.541
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
2940
Bruker
BRKR
9,41 Mrd. $
| – | – |
-1.159.040
| Geschlossen | -41,9 Mio. $ | – |
|
2941
Put
Peabody Energy
BTU
2,12 Mrd. $
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -8,24 Mio. $ | – |
|
2942
Put
Burlington
BURL
15,3 Mrd. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -4,23 Mio. $ | – |
|
2943
Bioventus
BVS
730 Mio. $
| – | – |
-27.797
| Geschlossen | -253.787 $ | – |
|
2944
Babcock & Wilcox
BW
663 Mio. $
| – | – |
-54.111
| Geschlossen | -794.890 $ | – |
|
2945
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| – | – |
-24.172
| Geschlossen | -2,9 Mio. $ | – |
|
2946
Kanzhun
BZ
5,67 Mrd. $
| – | – |
-510.610
| Geschlossen | -6,84 Mio. $ | – |
|
2947
Cabaletta Bio
CABA
276 Mio. $
| – | – |
-11.154
| Geschlossen | -30.004 $ | – |
|
2948
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
| – | – |
-33.318
| Geschlossen | -465.259 $ | – |
|
2949
Caleres
CAL
455 Mio. $
| – | – |
-209.258
| Geschlossen | -2,21 Mio. $ | – |
|
2950
Maplebear
CART
13,9 Mrd. $
| – | – |
-12.275
| Geschlossen | -459.822 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .