Diversify Wealth Managements Compass Diversified CODI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu CODI Fondsaktivität für CODI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-12.862	Geschlossen	-129.134 $	–	1320
2026 Q2	129.134 $	Halten	12.862	–	–	﹤0,01 %	1215
2026 Q1	145.984 $	Kaufen	12.862 +100	+0,8 %	+637 $	﹤0,01 %	1109
2025 Q4	66.745 $	Kaufen	12.762 +1.000	+9 %	+6.320 $	﹤0,01 %	616
2025 Q3	72.689 $	Halten	11.762	–	–	﹤0,01 %	534
2025 Q2	81.393 $	Kaufen	+11.762	Neu	+130.856 $	0,01 %	529

Weitere Fonds mit CODI im Portfolio

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oak Family Advisors Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Insight Advisors Newtown, Pennsylvania 568 Mio. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sterling Capital Management Charlotte, North Carolina 4,92 Mrd. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland 1,47 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Armstrong Advisory Group Needham, Massachusetts 1,66 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CODI-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management hat die Position in Compass Diversified (CODI) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 12.862 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 129.134 $.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in CODI und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 145.984 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds CODI.

Diversify Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Compass Diversified mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Diversify Wealth Management verkaufte 12.862 Aktien von Compass Diversified im Q3 2026 im geschätzten Wert von 129.134 $.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Compass Diversified und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in Compass Diversified erreichte im Q1 2026 mit 145.984 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds Compass Diversified.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .