Denver PWMs Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Denver PWM Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	743.274 $	Verkaufen	2.403 -9	-0,4 %	-2.579 $	0,24 %	44
2026 Q1	695.094 $	Verkaufen	2.412 -221	-8 %	-59.807 $	0,24 %	44
2025 Q4	624.017 $	Halten	2.633	–	–	0,21 %	43
2025 Q3	624.017 $	Halten	2.633	–	–	0,19 %	45
2025 Q2	624.017 $	Verkaufen	2.633 -21	-0,8 %	-4.685 $	0,19 %	45
2025 Q1	588.570 $	Verkaufen	2.654 -317	-11 %	-75.704 $	0,21 %	44
2024 Q4	713.790 $	Verkaufen	2.971 -21	-0,7 %	-5.167 $	0,28 %	37
2024 Q3	709.817 $	Kaufen	2.992 +3	+0,1 %	+682 $	0,27 %	38
2024 Q2	651.647 $	Verkaufen	2.989 -7.119	-70 %	-1,56 Mio. $	0,26 %	38
2024 Q1	2,25 Mio. $	Verkaufen	10.108 -132	-1 %	-28.394 $	0,87 %	22
2023 Q4	2,12 Mio. $	Verkaufen	10.240 -789	-7 %	-152.021 $	0,98 %	19
2023 Q3	2,06 Mio. $	Kaufen	11.029 +262	+2 %	+52.201 $	0,86 %	30
2023 Q2	2,13 Mio. $	Kaufen	10.767 +690	+7 %	+130.388 $	0,88 %	31
2023 Q1	1,87 Mio. $	Verkaufen	10.077 -136	-1 %	-26.375 $	0,82 %	32
2022 Q4	1,87 Mio. $	Kaufen	10.213 +3.822	+60 %	+708.376 $	0,89 %	31
2022 Q3	1,12 Mio. $	Kaufen	6.391 +587	+10 %	+110.828 $	0,63 %	36
2022 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	5.804 -467	-7 %	-90.182 $	0,49 %	40
2022 Q1	1,34 Mio. $	Kaufen	6.271 +129	+2 %	+27.156 $	0,53 %	41
2021 Q4	1,39 Mio. $	Verkaufen	6.142 -52	-0,8 %	-11.816 $	0,53 %	41
2021 Q3	1,35 Mio. $	Kaufen	6.194 +233	+4 %	+51.798 $	0,56 %	41
2021 Q2	1,35 Mio. $	Kaufen	+5.961	Neu	+1,32 Mio. $	0,57 %	41
2021 Q1	–	Verkaufen	-4.326	Geschlossen	-829.000 $	–	89
2020 Q4	829.000 $	Kaufen	+4.326	Neu	+763.146 $	0,41 %	48

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Denver PWM: Q2 2026 im Rückblick

Denver PWM verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,37 %, verkaufte schätzungsweise 2.579 $ und hielt danach 2.403 Aktien im Wert von 743.274 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Denver PWM meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Denver PWM 2.403 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 743.274 $.
Denver PWM verkaufte 9 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.579 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von Denver PWM aus und war dessen Position auf Rang 44.
Denver PWM meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Denver PWM in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 2,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Denver PWM für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .