Davis Wealth Advisorss Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davis Wealth Advisors Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	766.494 $	Verkaufen	15.154 -731	-5 %	-36.733 $	0,59 %	42
2026 Q1	792.504 $	Verkaufen	15.885 -1.913	-11 %	-96.593 $	0,66 %	41
2025 Q4	895.062 $	Verkaufen	17.798 -2.790	-14 %	-140.388 $	0,74 %	35
2025 Q3	1,03 Mio. $	Verkaufen	20.588 -5.316	-21 %	-261.278 $	0,93 %	33
2025 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	25.904 -6.343	-20 %	-309.859 $	1,35 %	25
2025 Q1	1,6 Mio. $	Verkaufen	32.247 -3.137	-9 %	-156.942 $	1,81 %	19
2024 Q4	1,77 Mio. $	Kaufen	+35.384	Neu	+1,79 Mio. $	1,95 %	18

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Davis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Davis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q2 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 36.733 $ und hielt danach 15.154 Aktien im Wert von 766.494 $. Die Position macht 0,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.415 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 15.154 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 766.494 $.
Davis Wealth Advisors verkaufte 731 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 36.733 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q2 2026 0,59 % des Portfolios von Davis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 42.
Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Davis Wealth Advisors in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q4 2024 mit 1,77 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.415 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .