Davis Wealth Advisorss iShares S&P 100 ETF OEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davis Wealth Advisors Aktiendetails zu OEF Fondsaktivität für OEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,14 Mio. $	Verkaufen	3.106 -146	-4 %	-52.296 $	0,88 %	32
2026 Q1	1,03 Mio. $	Verkaufen	3.252 -9.760	-75 %	-3,27 Mio. $	0,86 %	34
2025 Q4	4,46 Mio. $	Kaufen	13.012 +742	+6 %	+252.082 $	3,71 %	9
2025 Q3	4,08 Mio. $	Kaufen	12.270 +5.344	+77 %	+1,7 Mio. $	3,67 %	10
2025 Q2	2,11 Mio. $	Kaufen	6.926 +1.530	+28 %	+426.311 $	2,24 %	15
2025 Q1	1,46 Mio. $	Kaufen	5.396 +3.639	+207 %	+1,04 Mio. $	1,65 %	20
2024 Q4	507.508 $	Kaufen	+1.757	Neu	+502.593 $	0,56 %	39

Weitere Fonds mit OEF im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,2 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois 27,6 Mrd. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OEF-Position von Davis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Davis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 100 ETF (OEF) im Q2 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 52.296 $ und hielt danach 3.106 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Die Position macht 0,88 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in OEF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.029 von Wall St. Rank erfasste Fonds OEF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 3.106 Aktien von iShares S&P 100 ETF im Wert von 1,14 Mio. $.
Davis Wealth Advisors verkaufte 146 Aktien von iShares S&P 100 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 52.296 $.
iShares S&P 100 ETF machte in Q2 2026 0,88 % des Portfolios von Davis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 32.
Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 100 ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Davis Wealth Advisors in iShares S&P 100 ETF erreichte im Q4 2025 mit 4,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.029 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 100 ETF.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .