Davis Wealth Advisorss iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davis Wealth Advisors Aktiendetails zu ITOT Fondsaktivität für ITOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	246.405 $	Verkaufen	1.500 -585	-28 %	-92.852 $	0,19 %	67
2026 Q1	296.967 $	Verkaufen	2.085 -118	-5 %	-17.547 $	0,25 %	61
2025 Q4	327.564 $	Kaufen	2.203 +388	+21 %	+57.262 $	0,27 %	57
2025 Q3	264.356 $	Halten	1.815	–	–	0,24 %	63
2025 Q2	245.098 $	Kaufen	1.815 +6	+0,3 %	+749 $	0,26 %	59
2025 Q1	220.715 $	Kaufen	+1.809	Neu	+233.162 $	0,25 %	56

Weitere Fonds mit ITOT im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ITOT-Position von Davis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Davis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) im Q2 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 92.852 $ und hielt danach 1.500 Aktien im Wert von 246.405 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in ITOT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 327.564 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.725 von Wall St. Rank erfasste Fonds ITOT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 1.500 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Wert von 246.405 $.
Davis Wealth Advisors verkaufte 585 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 92.852 $.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Davis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 67.
Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Davis Wealth Advisors in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF erreichte im Q4 2025 mit 327.564 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.725 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Total US Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .