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Davis Selected Advisers Portfolio-Positionen
AUM
23,3 Mrd. $
Umschlag
3,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,76 %
AUM
24 Mrd. $
AUM-Wachstum
-145 Mio. $
(-0,6 %)
Kapitalfluss
-1,66 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,93 %
Position
205
Neu
12
Aufgestockt
57
Reduziert
87
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+698 Mio. $ |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+620 Mio. $ |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+256 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+254 Mio. $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+97,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+847 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+311 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+229 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+229 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+204 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 35,15 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,77 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,72 % |
| 5 | Energie | 7,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRUB
126
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| 9,21 Mio. $ | 0,04 % |
190.317
-12.257
| -6 % | -639.965 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
127
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,04 % |
114.823
+233
| +0,2 % | +17.909 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
128
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,04 % |
21.342
+4.096
| +24 % | +2,01 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
129
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,04 % |
318.280
-57.140
| -15 % | -1,63 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
ALEX
130
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| 8,61 Mio. $ | 0,04 % |
243.771
+21.155
| +10 % | +777.463 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
131
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,04 % |
95.055
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
132
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,04 % |
107.800
-14.062
| -12 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
133
Aimco
AIV
247 Mio. $
| 8,3 Mio. $ | 0,03 % |
1.556.311
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
134
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,03 % |
89.241
-246
| -0,3 % | -21.283 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
135
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,03 % |
136.545
-7.463
| -5 % | -494.995 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
136
Nicht mehr gelistet
AES Corporation Class C Preferred
AES.PRC.CL
| 7,26 Mio. $ | 0,03 % |
145.027
| – | – |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
137
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,03 % |
350.610
+1.792
| +0,5 % | +31.123 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
138
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,03 % |
184.438
-1.270
| -0,7 % | -45.213 $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
|
TFCFA
139
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 6,37 Mio. $ | 0,03 % |
234.546
| – | – |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
140
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,03 % |
+120.205
| Neu | +6,51 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
141
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,03 % |
178.132
+2.310
| +1 % | +78.083 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
142
National Health Investors
NHI
3,26 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,02 % |
89.315
| – | – |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
143
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,02 % |
422.356
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
144
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,02 % |
726.963
-11.000
| -1 % | -82.876 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
145
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
528.171
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
146
Nicht mehr gelistet
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
193.950
-272.300
| -58 % | -6,33 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
147
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,02 % |
+485.619
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
148
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,02 % |
+32.718
| Neu | +3,98 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
MNDT
149
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 3,83 Mio. $ | 0,02 % |
+184.560
| Neu | +4,63 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
150
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,01 % |
519.734
+71.650
| +16 % | +682.502 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Davis Selected Advisers für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Davis Selected Advisers 205 Positionen im Wert von 24 Mrd. $, ein Rückgang um 0,6 % gegenüber 24,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Davis Selected Advisers zog im Q4 2015 netto 1,66 Mrd. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TransDigm Group – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Davis Selected Advisers eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 734 Mio. $.
- Der größte Kauf von Davis Selected Advisers im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 18.869.440 Aktien im Wert von 734 Mio. $.
- Davis Selected Advisers hat seine Position in Bausch Health in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Davis Selected Advisers im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 847 Mio. $.
- Davis Selected Advisers hat seine Position in TransDigm Group im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Davis Selected Advisers machen im Q4 2015 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24 Mrd. $ aus.
- Davis Selected Advisers eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Davis Selected Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 0,6 % auf 24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Davis Selected Advisers für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .