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Davis Selected Advisers Portfolio-Positionen
AUM
23,3 Mrd. $
Umschlag
3,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,76 %
AUM
22,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+230 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
-1,19 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,42 %
Position
139
Neu
7
Aufgestockt
56
Reduziert
60
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+259 Mio. $ |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+113 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+94,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
|
+314 Mio. $ |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+255 Mio. $ |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+195 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+156 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 35,02 % |
| 2 | Energie | 14,32 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,42 % |
| 5 | Industrie | 7,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
258.266
-5.115.774
| -95 % | -195 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
EQM
102
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
129.292
+50.332
| +64 % | +3,92 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
103
Aimco
AIV
247 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,04 % |
1.609.631
+45
| +0 % | +271 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
104
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
62.290
+1
| +0 % | +162 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
105
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,04 % |
108.628
+1
| +0 % | +84 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
106
Nicht mehr gelistet
Education Realty Trust Inc
EDR
| 7,47 Mio. $ | 0,03 % |
173.183
-219.475
| -56 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
107
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,03 % |
435.914
+4
| +0 % | +69 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
INXN
108
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
184.999
+4
| +0 % | +149 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
109
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,02 % |
716.425
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
110
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,02 % |
+42.700
| Neu | +4,48 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
111
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,02 % |
135.024
+2.681
| +2 % | +69.587 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
112
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,02 % |
160.155
-325.333
| -67 % | -8,59 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
CHUBK
113
Nicht mehr gelistet
CommerceHub, Inc. Series C Common Stock
CHUBK
| 3,68 Mio. $ | 0,02 % |
+231.088
| Neu | +3,27 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CORR.PRA
114
Nicht mehr gelistet
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| 3,37 Mio. $ | 0,01 % |
136.266
-46.424
| -25 % | -1,15 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ALEX
115
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| 3,06 Mio. $ | 0,01 % |
79.534
-149.034
| -65 % | -5,83 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
116
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,01 % |
+41.402
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
117
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,01 % |
56.751
+16.930
| +43 % | +753.940 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
CHUBA
118
Nicht mehr gelistet
CommerceHub, Inc. Series A Common Stock
CHUBA
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
+115.541
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
119
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
79.027
-5
| -0 % | -111 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
120
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
105.300
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
WUBA
121
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.086
+2.450
| +12 % | +119.699 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
122
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 570.000 $ | ﹤0,01 % |
32.055
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
123
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 543.000 $ | ﹤0,01 % |
14.380
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
JMEI
124
Nicht mehr gelistet
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
| 532.000 $ | ﹤0,01 % |
9.096
+346
| +4 % | +16.516 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
125
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 474.000 $ | ﹤0,01 % |
35.839
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Davis Selected Advisers für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Davis Selected Advisers 139 Positionen im Wert von 22,9 Mrd. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 22,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Davis Selected Advisers zog im Q3 2016 netto 1,19 Mrd. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 60 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TYCO INTL PLC COM SHS (IRL) – eine Position im geschätzten Wert von 314 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Davis Selected Advisers eine neue Position in Aptiv im Wert von 273 Mio. $.
- Der größte Kauf von Davis Selected Advisers im Q3 2016 war Aptiv: 3.833.351 Aktien im Wert von 273 Mio. $.
- Davis Selected Advisers hat seine Position in Johnson Controls International in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Davis Selected Advisers im Q3 2016 entfiel auf Quest Diagnostics und belief sich schätzungsweise auf 255 Mio. $.
- Davis Selected Advisers hat seine Position in TYCO INTL PLC COM SHS (IRL) im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Davis Selected Advisers machen im Q3 2016 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,9 Mrd. $ aus.
- Davis Selected Advisers eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Davis Selected Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 22,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Davis Selected Advisers für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .