Davenport & Co
SUB-Symbol

Davenport & Cos iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		426.239 $ Verkaufen
4.077
-746
-15 % -79.001 $ ﹤0,01 % 1065
2026
Q2 		513.466 $ Verkaufen
4.823
-598
-11 % -63.652 $ ﹤0,01 % 996
2026
Q1 		577.339 $ Kaufen
5.421
+743
+16 % +79.526 $ ﹤0,01 % 878
2025
Q4 		499.106 $ Verkaufen
4.678
-370
-7 % -39.428 $ ﹤0,01 % 906
2025
Q3 		539.014 $ Verkaufen
5.048
-1.145
-18 % -122.266 $ ﹤0,01 % 875
2025
Q2 		658.559 $ Verkaufen
6.193
-1.581
-20 % -167.003 $ ﹤0,01 % 807
2025
Q1 		820.957 $ Verkaufen
7.774
-5.996
-44 % -633.827 $ ﹤0,01 % 709
2024
Q4 		1,45 Mio. $ Verkaufen
13.770
-316
-2 % -33.376 $ 0,01 % 551
2024
Q3 		1,5 Mio. $ Verkaufen
14.086
-2.345
-14 % -247.418 $ 0,01 % 546
2024
Q2 		1,72 Mio. $ Verkaufen
16.431
-88
-0,5 % -9.194 $ 0,01 % 500
2024
Q1 		1,73 Mio. $ Verkaufen
16.519
-1.256
-7 % -131.873 $ 0,01 % 484
2023
Q4 		1,87 Mio. $ Kaufen
17.775
+62
+0,4 % +6.449 $ 0,01 % 434
2023
Q3 		1,82 Mio. $ Verkaufen
17.713
-1.971
-10 % -204.423 $ 0,01 % 395
2023
Q2 		2,05 Mio. $ Verkaufen
19.684
-1.809
-8 % -188.289 $ 0,02 % 384
2023
Q1 		2,25 Mio. $ Kaufen
21.493
+485
+2 % +50.632 $ 0,02 % 364
2022
Q4 		2,19 Mio. $ Kaufen
21.008
+2.245
+12 % +232.369 $ 0,02 % 356
2022
Q3 		1,93 Mio. $ Verkaufen
18.763
-5.543
-23 % -578.669 $ 0,02 % 361
2022
Q2 		2,54 Mio. $ Verkaufen
24.306
-1.760
-7 % -183.119 $ 0,02 % 327
2022
Q1 		2,73 Mio. $ Verkaufen
26.066
-2
-0 % -212 $ 0,02 % 343
2021
Q4 		2,8 Mio. $ Kaufen
26.068
+9.232
+55 % +991.481 $ 0,02 % 351
2021
Q3 		1,81 Mio. $ Kaufen
16.836
+344
+2 % +37.102 $ 0,01 % 405
2021
Q2 		1,78 Mio. $ Kaufen
16.492
+46
+0,3 % +4.959 $ 0,01 % 355
2021
Q1 		1,77 Mio. $ Verkaufen
16.446
-15.094
-48 % -1,63 Mio. $ 0,02 % 301
2020
Q4 		3,41 Mio. $ Kaufen
31.540
+5.809
+23 % +626.861 $ 0,03 % 216
2020
Q3 		2,78 Mio. $ Kaufen
25.731
+1.387
+6 % +149.951 $ 0,03 % 214
2020
Q2 		2,63 Mio. $ Kaufen
24.344
+1.660
+7 % +177.750 $ 0,03 % 209
2020
Q1 		2,41 Mio. $ Kaufen
22.684
+1.400
+7 % +148.867 $ 0,03 % 204
2019
Q4 		2,27 Mio. $ Kaufen
21.284
+3.360
+19 % +358.339 $ 0,02 % 243
2019
Q3 		1,91 Mio. $ Halten
17.924
– – 0,02 % 250
2019
Q2 		1,91 Mio. $ Kaufen
17.924
+1.325
+8 % +140.561 $ 0,02 % 248
2019
Q1 		1,76 Mio. $ Kaufen
16.599
+1.600
+11 % +168.962 $ 0,02 % 246
2018
Q4 		1,58 Mio. $ Kaufen
14.999
+2.635
+21 % +275.939 $ 0,02 % 247
2018
Q3 		1,3 Mio. $ Kaufen
12.364
+5.294
+75 % +556.138 $ 0,02 % 284
2018
Q2 		742.000 $ Halten
7.070
– – 0,01 % 362
2018
Q1 		741.502 $ Halten
7.070
– – 0,01 % 367
2017
Q4 		741.431 $ Halten
7.070
– – 0,01 % 372
2017
Q3 		749.208 $ Halten
7.070
– – 0,01 % 349
2017
Q2 		747.865 $ Halten
7.070
– – 0,01 % 345
2017
Q1 		742.863 $ Halten
7.070
– – 0,01 % 339
2016
Q4 		742.000 $ Verkaufen
7.070
-250
-3 % -26.338 $ 0,01 % 341
2016
Q3 		775.881 $ Halten
7.320
– – 0,01 % 335
2016
Q2 		778.410 $ Halten
7.320
– – 0,01 % 333
2016
Q1 		776.945 $ Kaufen
7.320
+300
+4 % +31.868 $ 0,01 % 317
2015
Q4 		743.769 $ Halten
7.020
– – 0,01 % 318
2015
Q3 		743.628 $ Kaufen
7.020
+2.325
+50 % +245.914 $ 0,01 % 316
2015
Q2 		496.120 $ Kaufen
4.695
+125
+3 % +13.191 $ 0,01 % 389
2015
Q1 		483.597 $ Kaufen
4.570
+1.875
+70 % +198.828 $ 0,01 % 398
2014
Q4 		285.454 $ Kaufen
+2.695
Neu +285.950 $ ﹤0,01 % 477

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Davenport & Co: Q3 2026 im Rückblick

Davenport & Co verringerte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 79.001 $ und hielt danach 4.077 Aktien im Wert von 426.239 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1065.

Davenport & Co meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 48 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 3,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 844 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Davenport & Co 4.077 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 426.239 $.
  • Davenport & Co verkaufte 746 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 79.001 $.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Davenport & Co aus und war dessen Position auf Rang 1065.
  • Davenport & Co meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 48 Quartalen.
  • Die Position von Davenport & Co in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q4 2020 mit 3,41 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 844 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .