Davenport & Cos Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund RNP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu RNP Fondsaktivität für RNP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-14.586	Geschlossen	-288.219 $	–	1404
2026 Q1	288.219 $	Halten	14.586	–	–	﹤0,01 %	1155
2025 Q4	289.678 $	Verkaufen	14.586 -1.100	-7 %	-22.830 $	﹤0,01 %	1101
2025 Q3	352.621 $	Halten	15.686	–	–	﹤0,01 %	1008
2025 Q2	357.170 $	Halten	15.686	–	–	﹤0,01 %	983
2025 Q1	346.190 $	Verkaufen	15.686 -921	-6 %	-19.865 $	﹤0,01 %	965
2024 Q4	347.086 $	Verkaufen	16.607 -215	-1 %	-4.871 $	﹤0,01 %	959
2024 Q3	398.177 $	Halten	16.822	–	–	﹤0,01 %	884
2024 Q2	342.664 $	Kaufen	16.822 +1.600	+11 %	+32.066 $	﹤0,01 %	912
2024 Q1	320.119 $	Halten	15.222	–	–	﹤0,01 %	926
2023 Q4	306.876 $	Halten	15.222	–	–	﹤0,01 %	902
2023 Q3	261.210 $	Halten	15.222	–	–	﹤0,01 %	923
2023 Q2	289.066 $	Halten	15.222	–	–	﹤0,01 %	903
2023 Q1	296.981 $	Kaufen	15.222 +2.100	+16 %	+44.521 $	﹤0,01 %	867
2022 Q4	267.000 $	Verkaufen	13.122 -500	-4 %	-10.631 $	﹤0,01 %	857
2022 Q3	264.000 $	Kaufen	13.622 +3.000	+28 %	+68.583 $	﹤0,01 %	853
2022 Q2	227.000 $	Halten	10.622	–	–	﹤0,01 %	892
2022 Q1	286.000 $	Halten	10.622	–	–	﹤0,01 %	890
2021 Q4	304.000 $	Halten	10.622	–	–	﹤0,01 %	912
2021 Q3	272.000 $	Halten	10.622	–	–	﹤0,01 %	893
2021 Q2	289.000 $	Halten	10.622	–	–	﹤0,01 %	804
2021 Q1	259.000 $	Halten	10.622	–	–	﹤0,01 %	695
2020 Q4	243.000 $	Kaufen	10.622 +261	+3 %	+5.568 $	﹤0,01 %	695
2020 Q3	209.000 $	Verkaufen	10.361 -636	-6 %	-12.545 $	﹤0,01 %	674
2020 Q2	210.000 $	Halten	10.997	–	–	﹤0,01 %	635
2020 Q1	177.000 $	Kaufen	+10.997	Neu	+241.066 $	﹤0,01 %	596
2018 Q3	–	Verkaufen	-11.080	Geschlossen	-215.000 $	–	712
2018 Q2	215.000 $	Kaufen	+11.080	Neu	+207.507 $	﹤0,01 %	634

Weitere Fonds mit RNP im Portfolio

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania 669 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XML Financial Bethesda, Maryland 1,39 Mrd. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RNP-Position von Davenport & Co: Q2 2026 im Rückblick

Davenport & Co hat die Position in Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund (RNP) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 14.586 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 288.219 $.

Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in RNP und hielt sie in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 398.177 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 129 von Wall St. Rank erfasste Fonds RNP.

Davenport & Co meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Davenport & Co verkaufte 14.586 Aktien von Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 288.219 $.
Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund und hielt sie in 26 Quartalen.
Die Position von Davenport & Co in Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund erreichte im Q3 2024 mit 398.177 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 129 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .