Davenport & Co
OSW-Symbol

Davenport & Cos OneSpaWorld OSW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu OSW Fondsaktivität für OSW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		15,5 Mio. $ Verkaufen
688.200
-26.791
-4 % -672.186 $ 0,08 % 197
2026
Q2 		20,2 Mio. $ Verkaufen
714.991
-299.706
-30 % -7,4 Mio. $ 0,1 % 173
2026
Q1 		23,3 Mio. $ Verkaufen
1.014.697
-581.978
-36 % -12,4 Mio. $ 0,13 % 152
2025
Q4 		33,1 Mio. $ Verkaufen
1.596.675
-255.605
-14 % -5,35 Mio. $ 0,18 % 122
2025
Q3 		39,2 Mio. $ Verkaufen
1.852.280
-68.814
-4 % -1,51 Mio. $ 0,21 % 112
2025
Q2 		39,2 Mio. $ Kaufen
1.921.094
+9.153
+0,5 % +167.755 $ 0,21 % 115
2025
Q1 		32,1 Mio. $ Verkaufen
1.911.941
-622.102
-25 % -12,1 Mio. $ 0,19 % 122
2024
Q4 		50,4 Mio. $ Verkaufen
2.534.043
-626.028
-20 % -11,6 Mio. $ 0,28 % 103
2024
Q3 		52,3 Mio. $ Kaufen
3.160.071
+132.698
+4 % +2,1 Mio. $ 0,3 % 101
2024
Q2 		46,5 Mio. $ Kaufen
3.027.373
+332.669
+12 % +4,74 Mio. $ 0,28 % 103
2024
Q1 		36 Mio. $ Kaufen
2.694.704
+470.415
+21 % +6,36 Mio. $ 0,22 % 118
2023
Q4 		31,4 Mio. $ Kaufen
2.224.289
+98.877
+5 % +1,15 Mio. $ 0,21 % 116
2023
Q3 		23,7 Mio. $ Kaufen
2.125.412
+213.190
+11 % +2,48 Mio. $ 0,18 % 124
2023
Q2 		23,1 Mio. $ Kaufen
1.912.222
+472.202
+33 % +5,46 Mio. $ 0,17 % 126
2023
Q1 		17,1 Mio. $ Kaufen
1.440.020
+88.913
+7 % +968.449 $ 0,13 % 143
2022
Q4 		12,6 Mio. $ Kaufen
1.351.107
+61.289
+5 % +580.021 $ 0,1 % 154
2022
Q3 		10,8 Mio. $ Kaufen
1.289.818
+92.550
+8 % +775.902 $ 0,09 % 158
2022
Q2 		8,58 Mio. $ Verkaufen
1.197.268
-28.650
-2 % -265.316 $ 0,07 % 177
2022
Q1 		12,5 Mio. $ Kaufen
1.225.918
+89.017
+8 % +906.505 $ 0,09 % 165
2021
Q4 		11,4 Mio. $ Kaufen
1.136.901
+43.700
+4 % +464.229 $ 0,07 % 171
2021
Q3 		10,9 Mio. $ Verkaufen
1.093.201
-1.178
-0,1 % -11.608 $ 0,08 % 165
2021
Q2 		10,6 Mio. $ Kaufen
1.094.379
+843.554
+336 % +9,22 Mio. $ 0,08 % 160
2021
Q1 		2,67 Mio. $ Kaufen
250.825
+60.700
+32 % +613.210 $ 0,03 % 249
2020
Q4 		1,93 Mio. $ Kaufen
190.125
+34.000
+22 % +268.702 $ 0,02 % 278
2020
Q3 		1,02 Mio. $ Verkaufen
156.125
-16.650
-10 % -101.237 $ 0,01 % 338
2020
Q2 		824.000 $ Verkaufen
172.775
-15.000
-8 % -81.417 $ 0,01 % 359
2020
Q1 		762.000 $ Verkaufen
187.775
-1.225.710
-87 % -14,7 Mio. $ 0,01 % 338
2019
Q4 		23,8 Mio. $ Verkaufen
1.413.485
-196.575
-12 % -3,09 Mio. $ 0,25 % 96
2019
Q3 		25 Mio. $ Verkaufen
1.610.060
-200
-0 % -3.135 $ 0,3 % 88
2019
Q2 		25 Mio. $ Kaufen
1.610.260
+23.154
+1 % +319.250 $ 0,3 % 89
2019
Q1 		21,7 Mio. $ Kaufen
+1.587.106
Neu +20,6 Mio. $ 0,27 % 89

Weitere Fonds mit OSW im Portfolio

Ariel Investments
Ariel Investments Chicago, Illinois 9,6 Mrd. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reinhart Partners
Reinhart Partners Mequon, Wisconsin 4,11 Mrd. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 179 Mrd. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

OSW-Position von Davenport & Co: Q3 2026 im Rückblick

Davenport & Co verringerte seine Beteiligung an OneSpaWorld (OSW) im Q3 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 672.186 $ und hielt danach 688.200 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #197.

Davenport & Co meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in OSW und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 52,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds OSW.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Davenport & Co 688.200 Aktien von OneSpaWorld im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Davenport & Co verkaufte 26.791 Aktien von OneSpaWorld im Q3 2026 im geschätzten Wert von 672.186 $.
  • OneSpaWorld machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Davenport & Co aus und war dessen Position auf Rang 197.
  • Davenport & Co meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in OneSpaWorld und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Davenport & Co in OneSpaWorld erreichte im Q3 2024 mit 52,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds OneSpaWorld.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .