Davenport & Cos Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu NFJ Fondsaktivität für NFJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-10.722	Geschlossen	-162.867 $	–	1437
2026 Q2	162.867 $	Verkaufen	10.722 -4.750	-31 %	-68.249 $	﹤0,01 %	1331
2026 Q1	195.102 $	Verkaufen	15.472 -3.000	-16 %	-39.640 $	﹤0,01 %	1268
2025 Q4	238.104 $	Halten	18.472	–	–	﹤0,01 %	1167
2025 Q3	240.321 $	Halten	18.472	–	–	﹤0,01 %	1149
2025 Q2	229.053 $	Halten	18.472	–	–	﹤0,01 %	1136
2025 Q1	224.065 $	Verkaufen	18.472 -3.177	-15 %	-40.121 $	﹤0,01 %	1100
2024 Q4	273.427 $	Kaufen	21.649 +400	+2 %	+5.141 $	﹤0,01 %	1029
2024 Q3	277.087 $	Verkaufen	21.249 -1.853	-8 %	-23.403 $	﹤0,01 %	1011
2024 Q2	283.693 $	Kaufen	23.102 +3.000	+15 %	+36.660 $	﹤0,01 %	967
2024 Q1	256.904 $	Kaufen	20.102 +3.000	+18 %	+37.154 $	﹤0,01 %	984
2023 Q4	215.485 $	Halten	17.102	–	–	﹤0,01 %	997
2023 Q3	193.766 $	Verkaufen	17.102 -686	-4 %	-8.397 $	﹤0,01 %	997
2023 Q2	217.191 $	Halten	17.788	–	–	﹤0,01 %	976
2023 Q1	209.187 $	Halten	17.788	–	–	﹤0,01 %	972
2022 Q4	201.000 $	Verkaufen	17.788 -806	-4 %	-9.140 $	﹤0,01 %	945
2022 Q3	199.000 $	Kaufen	18.594 +7.491	+67 %	+91.890 $	﹤0,01 %	926
2022 Q2	128.000 $	Kaufen	+11.103	Neu	+141.191 $	﹤0,01 %	945

Weitere Fonds mit NFJ im Portfolio

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arete Wealth Advisors Chicago, Illinois 1,58 Mrd. $ AUM 24,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida 1,09 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFJ-Position von Davenport & Co: Q3 2026 im Rückblick

Davenport & Co hat die Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 10.722 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 162.867 $.

Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in NFJ und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 283.693 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds NFJ.

Davenport & Co meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Davenport & Co verkaufte 10.722 Aktien von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 162.867 $.
Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Davenport & Co in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund erreichte im Q2 2024 mit 283.693 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .