Davenport & Cos Barings Participation Investors MPV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu MPV Fondsaktivität für MPV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q1	–	Verkaufen	-10.525	Geschlossen	-125.000 $	–	835
2020 Q4	125.000 $	Halten	10.525	–	–	﹤0,01 %	758
2020 Q3	114.000 $	Halten	10.525	–	–	﹤0,01 %	704
2020 Q2	134.000 $	Halten	10.525	–	–	﹤0,01 %	672
2020 Q1	123.000 $	Halten	10.525	–	–	﹤0,01 %	614
2019 Q4	170.000 $	Halten	10.525	–	–	﹤0,01 %	685
2019 Q3	172.000 $	Halten	10.525	–	–	﹤0,01 %	651
2019 Q2	172.000 $	Halten	10.525	–	–	﹤0,01 %	652
2019 Q1	162.000 $	Halten	10.525	–	–	﹤0,01 %	626
2018 Q4	158.000 $	Halten	10.525	–	–	﹤0,01 %	604
2018 Q3	157.000 $	Verkaufen	10.525 -200	-2 %	-2.934 $	﹤0,01 %	656
2018 Q2	158.000 $	Halten	10.725	–	–	﹤0,01 %	667
2018 Q1	157.658 $	Verkaufen	10.725 -650	-6 %	-9.384 $	﹤0,01 %	656
2017 Q4	160.388 $	Halten	11.375	–	–	﹤0,01 %	664
2017 Q3	164.141 $	Halten	11.375	–	–	﹤0,01 %	642
2017 Q2	158.681 $	Halten	11.375	–	–	﹤0,01 %	631
2017 Q1	161.513 $	Halten	11.375	–	–	﹤0,01 %	597
2016 Q4	161.000 $	Halten	11.375	–	–	﹤0,01 %	597
2016 Q3	165.506 $	Kaufen	+11.375	Neu	+171.405 $	﹤0,01 %	587
2014 Q1	–	Verkaufen	-15.175	Geschlossen	-195.454 $	–	607
2013 Q4	195.454 $	Verkaufen	15.175 -544	-3 %	-7.124 $	﹤0,01 %	530
2013 Q3	219.181 $	Kaufen	15.719 +10	+0,1 %	+142 $	﹤0,01 %	487
2013 Q2	229.828 $	Kaufen	+15.709	Neu	+225.079 $	0,01 %	452

Weitere Fonds mit MPV im Portfolio

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TSP Capital Management Group Summit, New Jersey 397 Mio. $ AUM 31,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barings Charlotte, North Carolina 5,84 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,37 Mrd. $ AUM 36,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFMC

Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 579 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPV-Position von Davenport & Co: Q1 2021 im Rückblick

Davenport & Co hat die Position in Barings Participation Investors (MPV) im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei 10.525 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 125.000 $.

Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in MPV und hielt sie in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2013 mit 229.828 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2021 halten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds MPV.

Davenport & Co meldete, zum Ende von Q1 2021 keine Position in Barings Participation Investors mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Davenport & Co verkaufte 10.525 Aktien von Barings Participation Investors im Q1 2021 im geschätzten Wert von 125.000 $.
Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Barings Participation Investors und hielt sie in 21 Quartalen.
Die Position von Davenport & Co in Barings Participation Investors erreichte im Q2 2013 mit 229.828 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2021 hielten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds Barings Participation Investors.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q1 2021 am 28. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .