Davenport & Cos PGIM High Yield Bond Fund ISD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu ISD Fondsaktivität für ISD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-29.091	Geschlossen	-354.910 $	–	1070
2023 Q1	354.910 $	Verkaufen	29.091 -10.727	-27 %	-133.603 $	﹤0,01 %	811
2022 Q4	473.000 $	Verkaufen	39.818 -9.301	-19 %	-112.125 $	﹤0,01 %	711
2022 Q3	567.000 $	Verkaufen	49.119 -2.293	-4 %	-29.010 $	﹤0,01 %	638
2022 Q2	633.000 $	Verkaufen	51.412 -6.684	-12 %	-89.355 $	0,01 %	615
2022 Q1	834.000 $	Verkaufen	58.096 -449	-0,8 %	-6.713 $	0,01 %	599
2021 Q4	940.000 $	Kaufen	58.545 +1.774	+3 %	+28.663 $	0,01 %	584
2021 Q3	922.000 $	Verkaufen	56.771 -317	-0,6 %	-5.168 $	0,01 %	563
2021 Q2	929.000 $	Kaufen	57.088 +196	+0,3 %	+3.146 $	0,01 %	493
2021 Q1	891.000 $	Verkaufen	56.892 -1.545	-3 %	-23.730 $	0,01 %	413
2020 Q4	877.000 $	Verkaufen	58.437 -605	-1 %	-8.693 $	0,01 %	397
2020 Q3	815.000 $	Verkaufen	59.042 -1.500	-2 %	-20.722 $	0,01 %	371
2020 Q2	801.000 $	Kaufen	60.542 +2.772	+5 %	+35.296 $	0,01 %	363
2020 Q1	669.000 $	Verkaufen	57.770 -9.275	-14 %	-132.662 $	0,01 %	355
2019 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	+67.045	Neu	+1 Mio. $	0,01 %	340

Weitere Fonds mit ISD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,22 Mrd. $ AUM 5,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,47 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VCM

Vivaldi Capital Management Chicago, Illinois 723 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISD-Position von Davenport & Co: Q2 2023 im Rückblick

Davenport & Co hat die Position in PGIM High Yield Bond Fund (ISD) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 29.091 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 354.910 $.

Davenport & Co meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in ISD und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISD.

Davenport & Co meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in PGIM High Yield Bond Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Davenport & Co verkaufte 29.091 Aktien von PGIM High Yield Bond Fund im Q2 2023 im geschätzten Wert von 354.910 $.
Davenport & Co meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PGIM High Yield Bond Fund und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Davenport & Co in PGIM High Yield Bond Fund erreichte im Q4 2019 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds PGIM High Yield Bond Fund.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q2 2023 am 20. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .