Davenport & Co
CAF-Symbol

Davenport & Cos Morgan Stanley China A Share Fund CAF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu CAF Fondsaktivität für CAF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q2 		– Verkaufen
-16.950
Geschlossen -307.000 $ – 707
2020
Q1 		307.000 $ Verkaufen
16.950
-2.000
-11 % -39.902 $ ﹤0,01 % 503
2019
Q4 		412.000 $ Halten
18.950
– – ﹤0,01 % 521
2019
Q3 		412.000 $ Verkaufen
18.950
-1.400
-7 % -29.627 $ ﹤0,01 % 493
2019
Q2 		442.000 $ Verkaufen
20.350
-500
-2 % -11.030 $ 0,01 % 475
2019
Q1 		487.000 $ Halten
20.850
– – 0,01 % 419
2018
Q4 		381.000 $ Verkaufen
20.850
-500
-2 % -9.652 $ 0,01 % 457
2018
Q3 		459.000 $ Halten
21.350
– – 0,01 % 459
2018
Q2 		493.000 $ Halten
21.350
– – 0,01 % 442
2018
Q1 		531.615 $ Halten
21.350
– – 0,01 % 431
2017
Q4 		499.163 $ Verkaufen
21.350
-12.075
-36 % -288.873 $ 0,01 % 448
2017
Q3 		797.521 $ Verkaufen
33.425
-400
-1 % -9.006 $ 0,01 % 340
2017
Q2 		756.665 $ Verkaufen
33.825
-5.200
-13 % -107.539 $ 0,01 % 340
2017
Q1 		663.034 $ Halten
39.025
– – 0,01 % 356
2016
Q4 		663.000 $ Verkaufen
39.025
-3.025
-7 % -54.304 $ 0,01 % 358
2016
Q3 		786.335 $ Kaufen
42.050
+2.850
+7 % +53.098 $ 0,01 % 331
2016
Q2 		700.112 $ Verkaufen
39.200
-20.300
-34 % -348.352 $ 0,01 % 351
2016
Q1 		1,01 Mio. $ Verkaufen
59.500
-14.475
-20 % -233.531 $ 0,02 % 276
2015
Q4 		1,47 Mio. $ Verkaufen
73.975
-422.772
-85 % -10,7 Mio. $ 0,02 % 223
2015
Q3 		11,1 Mio. $ Verkaufen
496.747
-1.011.475
-67 % -27,5 Mio. $ 0,19 % 112
2015
Q2 		51,2 Mio. $ Verkaufen
1.508.222
-19.060
-1 % -669.738 $ 0,79 % 34
2015
Q1 		50,3 Mio. $ Verkaufen
1.527.282
-21.558
-1 % -663.148 $ 0,77 % 36
2014
Q4 		47 Mio. $ Kaufen
1.548.840
+164.089
+12 % +4,28 Mio. $ 0,76 % 43
2014
Q3 		33,6 Mio. $ Kaufen
1.384.751
+112.911
+9 % +2,74 Mio. $ 0,59 % 63
2014
Q2 		27,9 Mio. $ Kaufen
1.271.840
+501.548
+65 % +10,9 Mio. $ 0,47 % 86
2014
Q1 		16,6 Mio. $ Kaufen
770.292
+9.820
+1 % +218.558 $ 0,3 % 98
2013
Q4 		18,1 Mio. $ Kaufen
760.472
+593.711
+356 % +13,8 Mio. $ 0,34 % 96
2013
Q3 		3,69 Mio. $ Kaufen
166.761
+1.186
+0,7 % +25.071 $ 0,08 % 148
2013
Q2 		3,18 Mio. $ Kaufen
+165.575
Neu +3,74 Mio. $ 0,07 % 146

Weitere Fonds mit CAF im Portfolio

Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom 1,47 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Matisse Capital
Matisse Capital Portland, Oregon 256 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3 Mrd. $ AUM 31,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oasis Management Company
Oasis Management Company Grand Cayman, Cayman Islands 1,88 Mrd. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6 Meridian
6 Meridian Wichita, Kansas 1,37 Mrd. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAF-Position von Davenport & Co: Q2 2020 im Rückblick

Davenport & Co hat die Position in Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei 16.950 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 307.000 $.

Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in CAF und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2015 mit 51,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2020 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAF.

  • Davenport & Co meldete, zum Ende von Q2 2020 keine Position in Morgan Stanley China A Share Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Davenport & Co verkaufte 16.950 Aktien von Morgan Stanley China A Share Fund im Q2 2020 im geschätzten Wert von 307.000 $.
  • Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Morgan Stanley China A Share Fund und hielt sie in 28 Quartalen.
  • Die Position von Davenport & Co in Morgan Stanley China A Share Fund erreichte im Q2 2015 mit 51,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2020 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morgan Stanley China A Share Fund.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q2 2020 am 28. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .