Davenport & Cos Allegion ALLE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu ALLE Fondsaktivität für ALLE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	599.481 $	Verkaufen	3.899 -171	-4 %	-26.259 $	﹤0,01 %	938
2026 Q2	571.845 $	Verkaufen	4.070 -326	-7 %	-44.308 $	﹤0,01 %	958
2026 Q1	638.716 $	Kaufen	4.396 +459	+12 %	+73.200 $	﹤0,01 %	846
2025 Q4	626.849 $	Verkaufen	3.937 -645	-14 %	-107.509 $	﹤0,01 %	835
2025 Q3	812.533 $	Verkaufen	4.582 -918	-17 %	-151.597 $	﹤0,01 %	768
2025 Q2	792.704 $	Kaufen	5.500 +572	+12 %	+78.195 $	﹤0,01 %	757
2025 Q1	642.911 $	Kaufen	4.928 +394	+9 %	+50.992 $	﹤0,01 %	758
2024 Q4	592.507 $	Kaufen	4.534 +170	+4 %	+24.049 $	﹤0,01 %	771
2024 Q3	636.014 $	Kaufen	4.364 +343	+9 %	+45.400 $	﹤0,01 %	748
2024 Q2	475.085 $	Kaufen	4.021 +202	+5 %	+24.890 $	﹤0,01 %	820
2024 Q1	514.462 $	Kaufen	3.819 +358	+10 %	+45.839 $	﹤0,01 %	800
2023 Q4	438.478 $	Kaufen	3.461 +13	+0,4 %	+1.388 $	﹤0,01 %	807
2023 Q3	359.243 $	Kaufen	3.448 +342	+11 %	+38.505 $	﹤0,01 %	819
2023 Q2	372.804 $	Kaufen	3.106 +1.142	+58 %	+124.654 $	﹤0,01 %	822
2023 Q1	209.618 $	Kaufen	+1.964	Neu	+220.364 $	﹤0,01 %	970
2021 Q3	–	Verkaufen	-1.827	Geschlossen	-255.000 $	–	1026
2021 Q2	255.000 $	Kaufen	+1.827	Neu	+249.707 $	﹤0,01 %	847

Weitere Fonds mit ALLE im Portfolio

Cooke & Bieler Philadelphia, Pennsylvania 6,36 Mrd. $ AUM 0,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vontobel Holding Zurich, Switzerland 27,7 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One North America New York 2,13 Mrd. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Canoe Financial Calgary, Alberta, Canada 8,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Czech National Bank Prague, Czech Republic 18,9 Mrd. $ AUM 36,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ALLE-Position von Davenport & Co: Q3 2026 im Rückblick

Davenport & Co verringerte seine Beteiligung an Allegion (ALLE) im Q3 2026 um 4,2 %, verkaufte schätzungsweise 26.259 $ und hielt danach 3.899 Aktien im Wert von 599.481 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #938.

Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in ALLE und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 812.533 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 126 von Wall St. Rank erfasste Fonds ALLE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Davenport & Co 3.899 Aktien von Allegion im Wert von 599.481 $.
Davenport & Co verkaufte 171 Aktien von Allegion im Q3 2026 im geschätzten Wert von 26.259 $.
Allegion machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Davenport & Co aus und war dessen Position auf Rang 938.
Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Allegion und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Davenport & Co in Allegion erreichte im Q3 2025 mit 812.533 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 126 von Wall St. Rank erfasste Fonds Allegion.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .