Davenport & Cos Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund AIO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu AIO Fondsaktivität für AIO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-12.000	Geschlossen	-256.920 $	–	1357
2026 Q1	256.920 $	Verkaufen	12.000 -11.200	-48 %	-251.576 $	﹤0,01 %	1197
2025 Q4	504.600 $	Verkaufen	23.200 -8.600	-27 %	-200.904 $	﹤0,01 %	904
2025 Q3	764.154 $	Verkaufen	31.800 -2.000	-6 %	-48.832 $	﹤0,01 %	784
2025 Q2	838.916 $	Verkaufen	33.800 -9.500	-22 %	-209.115 $	﹤0,01 %	745
2025 Q1	893.279 $	Kaufen	43.300 +10.600	+32 %	+249.532 $	0,01 %	681
2024 Q4	806.382 $	Kaufen	+32.700	Neu	+763.633 $	﹤0,01 %	695

Weitere Fonds mit AIO im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIO-Position von Davenport & Co: Q2 2026 im Rückblick

Davenport & Co hat die Position in Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 12.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 256.920 $.

Davenport & Co meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in AIO und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 893.279 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 83 von Wall St. Rank erfasste Fonds AIO.

Davenport & Co meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Davenport & Co verkaufte 12.000 Aktien von Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 256.920 $.
Davenport & Co meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Davenport & Co in Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund erreichte im Q1 2025 mit 893.279 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 83 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .