Davenport & Co
ACV-Symbol

Davenport & Cos Virtus Diversified Income & Convertible Fund ACV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu ACV Fondsaktivität für ACV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		526.955 $ Halten
21.793
– – ﹤0,01 % 984
2026
Q2 		617.614 $ Verkaufen
21.793
-3.735
-15 % -100.367 $ ﹤0,01 % 928
2026
Q1 		620.330 $ Halten
25.528
– – ﹤0,01 % 851
2025
Q4 		671.131 $ Halten
25.528
– – ﹤0,01 % 820
2025
Q3 		615.225 $ Halten
25.528
– – ﹤0,01 % 829
2025
Q2 		584.336 $ Verkaufen
25.528
-1.000
-4 % -20.951 $ ﹤0,01 % 837
2025
Q1 		530.560 $ Halten
26.528
– – ﹤0,01 % 821
2024
Q4 		582.290 $ Halten
26.528
– – ﹤0,01 % 779
2024
Q3 		569.291 $ Verkaufen
26.528
-1.130
-4 % -23.674 $ ﹤0,01 % 782
2024
Q2 		586.903 $ Halten
27.658
– – ﹤0,01 % 743
2024
Q1 		662.409 $ Halten
27.658
– – ﹤0,01 % 723
2023
Q4 		580.265 $ Verkaufen
27.658
-1.690
-6 % -32.109 $ ﹤0,01 % 727
2023
Q3 		547.634 $ Verkaufen
29.348
-6.255
-18 % -122.316 $ ﹤0,01 % 699
2023
Q2 		711.348 $ Verkaufen
35.603
-1.700
-5 % -32.603 $ 0,01 % 653
2023
Q1 		720.321 $ Verkaufen
37.303
-2.900
-7 % -60.115 $ 0,01 % 625
2022
Q4 		746.000 $ Verkaufen
40.203
-2.275
-5 % -44.484 $ 0,01 % 580
2022
Q3 		745.000 $ Verkaufen
42.478
-2.800
-6 % -59.578 $ 0,01 % 568
2022
Q2 		884.000 $ Verkaufen
45.278
-550
-1 % -12.041 $ 0,01 % 534
2022
Q1 		1,17 Mio. $ Verkaufen
45.828
-5.545
-11 % -151.420 $ 0,01 % 510
2021
Q4 		1,66 Mio. $ Verkaufen
51.373
-600
-1 % -20.986 $ 0,01 % 444
2021
Q3 		1,76 Mio. $ Verkaufen
51.973
-1.800
-3 % -63.192 $ 0,01 % 412
2021
Q2 		1,87 Mio. $ Verkaufen
53.773
-650
-1 % -21.567 $ 0,01 % 344
2021
Q1 		1,71 Mio. $ Verkaufen
54.423
-2.250
-4 % -74.664 $ 0,02 % 309
2020
Q4 		1,85 Mio. $ Kaufen
56.673
+255
+0,5 % +7.384 $ 0,02 % 284
2020
Q3 		1,43 Mio. $ Kaufen
56.418
+167
+0,3 % +4.263 $ 0,02 % 282
2020
Q2 		1,3 Mio. $ Kaufen
56.251
+2.800
+5 % +59.732 $ 0,02 % 290
2020
Q1 		962.000 $ Verkaufen
53.451
-500
-0,9 % -11.441 $ 0,01 % 297
2019
Q4 		1,33 Mio. $ Kaufen
53.951
+1.300
+2 % +31.090 $ 0,01 % 304
2019
Q3 		1,23 Mio. $ Halten
52.651
– – 0,01 % 294
2019
Q2 		1,23 Mio. $ Kaufen
52.651
+333
+0,6 % +7.723 $ 0,01 % 293
2019
Q1 		1,18 Mio. $ Kaufen
52.318
+6.135
+13 % +131.839 $ 0,01 % 278
2018
Q4 		860.000 $ Kaufen
46.183
+37.673
+443 % +826.546 $ 0,01 % 305
2018
Q3 		211.000 $ Kaufen
+8.510
Neu +207.632 $ ﹤0,01 % 631

Weitere Fonds mit ACV im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 14,9 Mrd. $ AUM 3,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
World Equity Group
World Equity Group Schaumburg, Illinois 242 Mio. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMG Family Office
PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gilliland Jeter Wealth Management
Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas 395 Mio. $ AUM 28,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McDonald Partners
McDonald Partners Cleveland, Ohio 423 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrity Advisory Solutions
Integrity Advisory Solutions Dallas, Texas 953 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ACV-Position von Davenport & Co: Q3 2026 im Rückblick

Davenport & Co hielt seine Position in Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) im Q3 2026 mit 21.793 Aktien im Wert von 526.955 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #984.

Davenport & Co meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in ACV und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 1,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds ACV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Davenport & Co 21.793 Aktien von Virtus Diversified Income & Convertible Fund im Wert von 526.955 $.
  • Davenport & Co ließ seinen Bestand an Virtus Diversified Income & Convertible Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • Virtus Diversified Income & Convertible Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Davenport & Co aus und war dessen Position auf Rang 984.
  • Davenport & Co meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Virtus Diversified Income & Convertible Fund und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Davenport & Co in Virtus Diversified Income & Convertible Fund erreichte im Q2 2021 mit 1,87 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Diversified Income & Convertible Fund.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .