Curtis Wealth Managements iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curtis Wealth Management Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	622.830 $	Verkaufen	15.740 -1.078	-6 %	-43.440 $	0,5 %	32
2026 Q2	643.707 $	Verkaufen	16.818 -78.094	-82 %	-3,02 Mio. $	0,55 %	31
2026 Q1	3,53 Mio. $	Verkaufen	94.912 -64.420	-40 %	-2,42 Mio. $	3,31 %	12
2025 Q4	5,92 Mio. $	Kaufen	+159.332	Neu	+5,54 Mio. $	5,15 %	4

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13 Mrd. $ AUM 12,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Curtis Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Curtis Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2026 um 6,4 %, verkaufte schätzungsweise 43.440 $ und hielt danach 15.740 Aktien im Wert von 622.830 $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Curtis Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 5,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.041 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Curtis Wealth Management 15.740 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 622.830 $.
Curtis Wealth Management verkaufte 1.078 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 43.440 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von Curtis Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 32.
Curtis Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Curtis Wealth Management in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 5,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.041 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Curtis Wealth Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .