Curi Wealth Managements State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi Wealth Management Aktiendetails zu TOTL Fondsaktivität für TOTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-231.455	Geschlossen	-9,32 Mio. $	–	140
2023 Q4	9,32 Mio. $	Verkaufen	231.455 -59.487	-20 %	-2,3 Mio. $	1,29 %	27
2023 Q3	11,2 Mio. $	Kaufen	290.942 +3.858	+1 %	+153.041 $	1,72 %	20
2023 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	287.084 +41.613	+17 %	+1,69 Mio. $	1,57 %	23
2023 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	245.471 +76.589	+45 %	+3,13 Mio. $	1,45 %	23
2022 Q4	6,76 Mio. $	Kaufen	168.882 +32.515	+24 %	+1,3 Mio. $	0,95 %	36
2022 Q3	5,48 Mio. $	Kaufen	136.367 +36.980	+37 %	+1,55 Mio. $	0,91 %	39
2022 Q2	4,19 Mio. $	Kaufen	99.387 +4.346	+5 %	+187.243 $	0,81 %	40
2022 Q1	4,25 Mio. $	Kaufen	95.041 +7.143	+8 %	+328.456 $	0,74 %	44
2021 Q4	4,16 Mio. $	Kaufen	87.898 +12.764	+17 %	+609.347 $	0,72 %	38
2021 Q3	3,63 Mio. $	Kaufen	75.134 +15.022	+25 %	+727.736 $	1,67 %	17
2021 Q2	2,91 Mio. $	Kaufen	60.112 +12.373	+26 %	+598.305 $	1,46 %	18
2021 Q1	2,3 Mio. $	Kaufen	47.739 +8.116	+20 %	+396.327 $	1,46 %	18
2020 Q4	1,95 Mio. $	Kaufen	+39.623	Neu	+1,95 Mio. $	1,41 %	16

Weitere Fonds mit TOTL im Portfolio

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tectonic Advisors Frisco, Texas 2,16 Mrd. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TOTL-Position von Curi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Curi Wealth Management hat die Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 231.455 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 9,32 Mio. $.

Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in TOTL und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 11,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 324 von Wall St. Rank erfasste Fonds TOTL.

Curi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curi Wealth Management verkaufte 231.455 Aktien von State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 9,32 Mio. $.
Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Curi Wealth Management in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF erreichte im Q2 2023 mit 11,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 324 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Curi Wealth Management für Q1 2024.