Curi Wealth Managements Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi Wealth Management Aktiendetails zu SCHG Fondsaktivität für SCHG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-151.676	Geschlossen	-3,15 Mio. $	–	119
2023 Q4	3,15 Mio. $	Verkaufen	151.676 -157.140	-51 %	-3,04 Mio. $	0,43 %	48
2023 Q3	5,61 Mio. $	Kaufen	308.816 +25.360	+9 %	+477.356 $	0,86 %	40
2023 Q2	5,31 Mio. $	Kaufen	283.456 +88.616	+45 %	+1,52 Mio. $	0,72 %	43
2023 Q1	3,17 Mio. $	Kaufen	194.840 +17.568	+10 %	+266.642 $	0,46 %	45
2022 Q4	2,46 Mio. $	Kaufen	177.272 +25.704	+17 %	+369.546 $	0,35 %	51
2022 Q3	2,12 Mio. $	Kaufen	151.568 +144.728	+2.116 %	+2,27 Mio. $	0,35 %	47
2022 Q2	99.000 $	Halten	6.840	–	–	0,02 %	176
2022 Q1	127.000 $	Halten	6.840	–	–	0,02 %	137
2021 Q4	140.000 $	Kaufen	+6.840	Neu	+136.719 $	0,02 %	127
2021 Q1	–	Verkaufen	-6.864	Geschlossen	-110.000 $	–	412
2020 Q4	110.000 $	Kaufen	+6.864	Neu	+104.099 $	0,08 %	110

Weitere Fonds mit SCHG im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHG-Position von Curi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Curi Wealth Management hat die Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 151.676 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,15 Mio. $.

Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHG und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 5,61 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.137 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHG.

Curi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curi Wealth Management verkaufte 151.676 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 3,15 Mio. $.
Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Curi Wealth Management in Schwab US Large-Cap Growth ETF erreichte im Q3 2023 mit 5,61 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.137 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Growth ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Curi Wealth Management für Q1 2024.