Curi Wealth Managements DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF DCRE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi Wealth Management Aktiendetails zu DCRE Fondsaktivität für DCRE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-119.603	Geschlossen	-6,09 Mio. $	–	157
2023 Q4	6,09 Mio. $	Kaufen	119.603 +4.463	+4 %	+225.622 $	0,84 %	41
2023 Q3	5,81 Mio. $	Verkaufen	115.140 -10.775	-9 %	-542.489 $	0,89 %	39
2023 Q2	6,35 Mio. $	Kaufen	+125.915	Neu	+6,33 Mio. $	0,86 %	40

Weitere Fonds mit DCRE im Portfolio

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Wilmington, Delaware 911 Mio. $ AUM 31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KIA

KLR Investment Advisors Providence, Rhode Island 138 Mio. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Leavell Investment Management Mobile, Alabama 2,74 Mrd. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Management New York 975 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DCRE-Position von Curi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Curi Wealth Management hat die Position in DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF (DCRE) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 119.603 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6,09 Mio. $.

Curi Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DCRE und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 6,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds DCRE.

Curi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curi Wealth Management verkaufte 119.603 Aktien von DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 6,09 Mio. $.
Curi Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Curi Wealth Management in DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF erreichte im Q2 2023 mit 6,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Curi Wealth Management für Q1 2024.