CreativeOne Wealths JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CreativeOne Wealth Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,42 Mio. $	Verkaufen	109.740 -72.886	-40 %	-4,89 Mio. $	0,16 %	114
2026 Q1	11,7 Mio. $	Verkaufen	182.626 -18.685	-9 %	-1,24 Mio. $	0,27 %	71
2025 Q4	13,4 Mio. $	Verkaufen	201.311 -1.368	-0,7 %	-89.818 $	0,32 %	56
2025 Q3	13,2 Mio. $	Verkaufen	202.679 -23.443	-10 %	-1,5 Mio. $	0,32 %	58
2025 Q2	14,2 Mio. $	Kaufen	226.122 +9.583	+4 %	+578.336 $	0,37 %	54
2025 Q1	12,9 Mio. $	Kaufen	216.539 +46.764	+28 %	+2,9 Mio. $	0,39 %	53
2024 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	169.775 +54.939	+48 %	+3,42 Mio. $	0,32 %	60
2024 Q3	7,02 Mio. $	Kaufen	114.836 +110.634	+2.633 %	+6,55 Mio. $	0,24 %	89
2024 Q2	246.000 $	Verkaufen	4.202 -26.794	-86 %	-1,52 Mio. $	0,01 %	666
2024 Q1	1,74 Mio. $	Kaufen	+30.996	Neu	+1,69 Mio. $	0,07 %	254

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von CreativeOne Wealth: Q2 2026 im Rückblick

CreativeOne Wealth verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 40 %, verkaufte schätzungsweise 4,89 Mio. $ und hielt danach 109.740 Aktien im Wert von 7,42 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #114.

CreativeOne Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 14,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 109.740 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 7,42 Mio. $.
CreativeOne Wealth verkaufte 72.886 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4,89 Mio. $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von CreativeOne Wealth aus und war dessen Position auf Rang 114.
CreativeOne Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von CreativeOne Wealth in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q2 2025 mit 14,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .