CPWM LLCs iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CPWM LLC Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	479.000 $	Verkaufen	10.696 -13.704	-56 %	-663.749 $	0,05 %	196
2022 Q2	1,17 Mio. $	Kaufen	24.400 +17.268	+242 %	+869.071 $	0,1 %	137
2022 Q1	385.000 $	Verkaufen	7.132 -871	-11 %	-47.422 $	0,03 %	242
2021 Q4	444.000 $	Halten	8.003	–	–	0,04 %	238
2021 Q3	444.000 $	Kaufen	8.003 +2.482	+45 %	+139.976 $	0,04 %	197
2021 Q2	309.000 $	Kaufen	+5.521	Neu	+304.974 $	0,02 %	235
2015 Q4	–	Verkaufen	-98.696	Geschlossen	-3,77 Mio. $	–	275
2015 Q3	3,77 Mio. $	Verkaufen	98.696 -26.580	-21 %	-1,05 Mio. $	0,83 %	22
2015 Q2	5,08 Mio. $	Verkaufen	125.276 -3.649	-3 %	-150.625 $	1,21 %	14
2015 Q1	5,26 Mio. $	Verkaufen	128.925 -70.898	-35 %	-2,87 Mio. $	1,48 %	12
2014 Q4	8,02 Mio. $	Kaufen	+199.823	Neu	+7,95 Mio. $	2,29 %	10
2014 Q1	–	Verkaufen	-8.647	Geschlossen	-333.000 $	–	124
2013 Q4	333.000 $	Kaufen	+8.647	Neu	+326.530 $	0,13 %	78

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bell Investment Advisors Oakland, California 681 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois 906 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von CPWM LLC: Q3 2022 im Rückblick

CPWM LLC verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2022 um 56 %, verkaufte schätzungsweise 663.749 $ und hielt danach 10.696 Aktien im Wert von 479.000 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #196.

CPWM LLC meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2014 mit 8,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2022 hielt CPWM LLC 10.696 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 479.000 $.
CPWM LLC verkaufte 13.704 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 663.749 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2022 0,05 % des Portfolios von CPWM LLC aus und war dessen Position auf Rang 196.
CPWM LLC meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von CPWM LLC in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2014 mit 8,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von CPWM LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .