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Covestor

Covestor Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 12,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
2.984
Neu
164
Aufgestockt
994
Reduziert
1.456
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRIP-Symbol
TripAdvisor
TRIP
+1,1 Mio. $
2
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+986.694 $
3
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+913.564 $
4
AXTI-Symbol
AXT Inc
AXTI
+687.463 $
5
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+669.836 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLXY-Symbol
Galaxy Digital Inc
GLXY
+1,54 Mio. $
2
NESR-Symbol
National Energy Services Reunited Corp
NESR
+1,38 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,31 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,04 Mio. $
5
ABVX-Symbol
Abivax
ABVX
+902.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,95 %
2 Sonstiges 20,56 %
3 Industrie 11,59 %
4 Finanzwesen 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LZ-Symbol
1301
LegalZoom.com
LZ
824 Mio. $
12.000 $ 0,01 %
2.095
-2.155
-51 % -14.089 $
2021 Q4
19 Quartale
MGEE-Symbol
1302
MGE Energy Inc
MGEE
2,98 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
179
+169
+1.690 % +13.295 $
2021 Q4
19 Quartale
NHI-Symbol
1303
National Health Investors
NHI
3,09 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
190
-254
-57 % -18.652 $
2021 Q4
19 Quartale
NTSX-Symbol
1304
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,33 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
209
+10
+5 % +594 $
2021 Q4
19 Quartale
NWBI-Symbol
1305
Northwest Bancshares
NWBI
2,22 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
747
-50
-6 % -770 $
2021 Q4
19 Quartale
OIS-Symbol
1306
Oil States International
OIS
513 Mio. $
12.000 $ 0,01 %
1.538
+472
+44 % +3.985 $
2026 Q1
2 Quartale
OMCL-Symbol
1307
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
367
-15
-4 % -564 $
2021 Q4
19 Quartale
OPBK-Symbol
1308
OP Bancorp
OPBK
224 Mio. $
12.000 $ 0,01 %
814
+25
+3 % +382 $
2025 Q3
4 Quartale
PNW-Symbol
1309
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
127
+5
+4 % +502 $
2021 Q4
19 Quartale
POWL-Symbol
1310
Powell Industries
POWL
5,2 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
65
-302
-82 % -61.995 $
2022 Q3
16 Quartale
PRLB-Symbol
1311
Protolabs
PRLB
1,61 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
126
-12
-9 % -986 $
2021 Q4
19 Quartale
RMR-Symbol
1312
The RMR Group
RMR
288 Mio. $
12.000 $ 0,01 %
692
-28
-4 % -548 $
2021 Q4
19 Quartale
SCSC-Symbol
1313
Scansource
SCSC
910 Mio. $
12.000 $ 0,01 %
200
-56
-22 % -3.110 $
2021 Q4
19 Quartale
SONO-Symbol
1314
Sonos
SONO
2,13 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
646
-25
-4 % -388 $
2021 Q4
19 Quartale
TDG-Symbol
1315
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
11
– –
2021 Q4
19 Quartale
TPR-Symbol
1316
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
104
+27
+35 % +3.609 $
2021 Q4
19 Quartale
TRUP-Symbol
1317
Trupanion
TRUP
1,49 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
525
-6
-1 % -160 $
2021 Q4
19 Quartale
VMI-Symbol
1318
Valmont Industries
VMI
8,06 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
26
-19
-42 % -9.380 $
2021 Q4
19 Quartale
VRRM-Symbol
1319
Verra Mobility
VRRM
280 Mio. $
12.000 $ 0,01 %
3.916
+1.438
+58 % +6.073 $
2022 Q3
16 Quartale
VSAT-Symbol
1320
Viasat
VSAT
9,43 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
175
+1
+0,6 % +75 $
2021 Q4
19 Quartale
VTWO-Symbol
1321
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
103
– –
2026 Q2
1 Quartal
WLDN-Symbol
1322
Willdan Group
WLDN
1,08 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
161
+19
+13 % +1.504 $
2024 Q2
9 Quartale
WLK-Symbol
1323
Westlake Corp
WLK
8,13 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
195
+83
+74 % +6.153 $
2021 Q4
19 Quartale
WSC-Symbol
1324
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,57 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
672
-38
-5 % -860 $
2021 Q4
19 Quartale
RBRK-Symbol
1325
Rubrik
RBRK
22,8 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
108
-1.021
-90 % -93.869 $
2025 Q3
4 Quartale
51 52
53
54 55

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Mork Capital Management
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Cyrus Capital Partners
Cyrus Capital Partners New York 156 Mio. $ AUM 81,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Allied Private Wealth Boca Raton, Florida 156 Mio. $ AUM
Expect Equity LLC
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Superstring Capital Management
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morrissey Wealth Management
Morrissey Wealth Management North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Covestor für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Covestor 2.984 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Covestor zog im Q3 2026 netto 5,99 Mio. $ ab, schloss 213 Positionen und reduzierte 1.456 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abivax – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Covestor eine neue Position in AXT Inc im Wert von 825.000 $.

  • Der größte Kauf von Covestor im Q3 2026 war AXT Inc: 10.650 Aktien im Wert von 825.000 $.
  • Covestor hat seine Position in TripAdvisor in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covestor im Q3 2026 entfiel auf Galaxy Digital Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Covestor hat seine Position in Abivax im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covestor machen im Q3 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Covestor eröffnete 164 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Covestor sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Covestor für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .