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Covestor

Covestor Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 12,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
2.984
Neu
164
Aufgestockt
994
Reduziert
1.456
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRIP-Symbol
TripAdvisor
TRIP
+1,1 Mio. $
2
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+986.694 $
3
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+913.564 $
4
AXTI-Symbol
AXT Inc
AXTI
+687.463 $
5
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+669.836 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLXY-Symbol
Galaxy Digital Inc
GLXY
+1,54 Mio. $
2
NESR-Symbol
National Energy Services Reunited Corp
NESR
+1,38 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,31 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,04 Mio. $
5
ABVX-Symbol
Abivax
ABVX
+902.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,95 %
2 Sonstiges 20,56 %
3 Industrie 11,59 %
4 Finanzwesen 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAL-Symbol
1201
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
468
+25
+6 % +852 $
2021 Q4
19 Quartale
HSY-Symbol
1202
Hershey
HSY
35 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
97
-10
-9 % -1.762 $
2021 Q4
19 Quartale
MTD-Symbol
1203
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
9
– –
2021 Q4
19 Quartale
NFG-Symbol
1204
National Fuel Gas
NFG
7,29 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
203
-1
-0,5 % -81 $
2021 Q4
19 Quartale
PK-Symbol
1205
Park Hotels & Resorts
PK
3,27 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
951
-188
-17 % -2.828 $
2021 Q4
19 Quartale
PLXS-Symbol
1206
Plexus
PLXS
5,56 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
58
+5
+9 % +1.279 $
2021 Q4
19 Quartale
PTON-Symbol
1207
Peloton Interactive
PTON
2,54 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
3.162
+172
+6 % +962 $
2021 Q4
19 Quartale
PVH-Symbol
1208
PVH
PVH
4,31 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
205
+88
+75 % +6.869 $
2021 Q4
19 Quartale
RCKY-Symbol
1209
Rocky Brands
RCKY
392 Mio. $
15.000 $ 0,01 %
337
+11
+3 % +488 $
2026 Q1
2 Quartale
ROP-Symbol
1210
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
42
-1
-2 % -383 $
2021 Q4
19 Quartale
SNX-Symbol
1211
TD Synnex
SNX
19 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
59
-20
-25 % -5.107 $
2021 Q4
19 Quartale
SPTL-Symbol
1212
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
621
+376
+153 % +9.460 $
2025 Q4
3 Quartale
SWK-Symbol
1213
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
172
+94
+121 % +8.826 $
2021 Q4
19 Quartale
SYY-Symbol
1214
Sysco
SYY
38 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
193
-498
-72 % -40.914 $
2021 Q4
19 Quartale
TDC-Symbol
1215
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
506
-29
-5 % -858 $
2021 Q4
19 Quartale
TDOC-Symbol
1216
Teladoc Health
TDOC
1,6 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
2.484
+68
+3 % +497 $
2021 Q4
19 Quartale
TECH-Symbol
1217
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
208
+45
+28 % +3.242 $
2021 Q4
19 Quartale
TKR-Symbol
1218
Timken Company
TKR
7,48 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
127
-534
-81 % -68.598 $
2021 Q4
19 Quartale
TLYS-Symbol
1219
Tilly's
TLYS
129 Mio. $
15.000 $ 0,01 %
+3.297
Neu +13.509 $
2026 Q3
0 Quartale
TTEK-Symbol
1220
Tetra Tech
TTEK
9,8 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
457
+18
+4 % +615 $
2021 Q4
19 Quartale
ZD-Symbol
1221
Ziff Davis
ZD
1,7 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
275
-5.786
-95 % -316.698 $
2021 Q4
19 Quartale
ARMK-Symbol
1222
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
258
+17
+7 % +976 $
2021 Q4
19 Quartale
ASH-Symbol
1223
Ashland
ASH
3,5 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
218
-31
-12 % -2.188 $
2021 Q4
19 Quartale
ATMU-Symbol
1224
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,49 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
324
-328
-50 % -16.115 $
2024 Q1
10 Quartale
AX-Symbol
1225
Axos Financial
AX
5,17 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
162
+154
+1.925 % +14.854 $
2021 Q4
19 Quartale
47 48
49
50 51

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Mork Capital Management
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Cyrus Capital Partners
Cyrus Capital Partners New York 156 Mio. $ AUM 81,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Allied Private Wealth Boca Raton, Florida 156 Mio. $ AUM
Expect Equity LLC
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Superstring Capital Management
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morrissey Wealth Management
Morrissey Wealth Management North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Covestor für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Covestor 2.984 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Covestor zog im Q3 2026 netto 5,99 Mio. $ ab, schloss 213 Positionen und reduzierte 1.456 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abivax – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Covestor eine neue Position in AXT Inc im Wert von 825.000 $.

  • Der größte Kauf von Covestor im Q3 2026 war AXT Inc: 10.650 Aktien im Wert von 825.000 $.
  • Covestor hat seine Position in TripAdvisor in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covestor im Q3 2026 entfiel auf Galaxy Digital Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Covestor hat seine Position in Abivax im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covestor machen im Q3 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Covestor eröffnete 164 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Covestor sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Covestor für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .