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Covestor Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
12,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
(-9,4 %)
Kapitalfluss
-5,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
2.984
Neu
164
Aufgestockt
994
Reduziert
1.456
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+986.694 $ |
| 3 |
Cipher Digital
CIFR
|
+913.564 $ |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+687.463 $ |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+669.836 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Abivax
ABVX
|
+902.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,95 % |
| 2 | Sonstiges | 20,56 % |
| 3 | Industrie | 11,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Heritage Insurance Holdings
HRTG
998 Mio. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
603
+8
| +1 % | +253 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1077
Insmed
INSM
26,6 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
176
+105
| +148 % | +12.369 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1078
Johnson Controls International
JCI
83,6 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
137
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1079
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
984
-791
| -45 % | -17.581 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1080
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
116
-3
| -3 % | -549 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1081
MSC Industrial Direct
MSM
6,62 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
161
-530
| -77 % | -64.694 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1082
MasTec
MTZ
14,7 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
94
-14
| -13 % | -3.936 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1083
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
210
+119
| +131 % | +14.347 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1084
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
260
+5
| +2 % | +401 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1085
Zeta Global
ZETA
9,36 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
618
-183
| -23 % | -4.859 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1086
FedEx Freight
FDXF
20 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
179
+41
| +30 % | +5.611 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1087
AMN Healthcare
AMN
1,47 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
538
-2.642
| -83 % | -89.794 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1088
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
171
-209
| -55 % | -27.344 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1089
Community Bank
CBU
3,39 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
323
-258
| -44 % | -16.648 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1090
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
1.107
+220
| +25 % | +3.994 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1091
CONMED
CNMD
1,51 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
416
+298
| +253 % | +13.652 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1092
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
141
-43
| -23 % | -6.276 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1093
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
178
-1
| -0,6 % | -109 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1094
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
363
-2
| -0,5 % | -135 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1095
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,63 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
239
+11
| +5 % | +878 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1096
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
103
+3
| +3 % | +587 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1097
FTI Consulting
FCN
5,53 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
142
+52
| +58 % | +7.900 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1098
Halozyme
HALO
11,4 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
169
-1
| -0,6 % | -97 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1099
People Inc
PPLI
3,28 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
466
-10
| -2 % | -411 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1100
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
336
-744
| -69 % | -43.275 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
APW
Portfolio-Rückblick von Covestor für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Covestor 2.984 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Covestor zog im Q3 2026 netto 5,99 Mio. $ ab, schloss 213 Positionen und reduzierte 1.456 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abivax – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Covestor eine neue Position in AXT Inc im Wert von 825.000 $.
- Der größte Kauf von Covestor im Q3 2026 war AXT Inc: 10.650 Aktien im Wert von 825.000 $.
- Covestor hat seine Position in TripAdvisor in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Covestor im Q3 2026 entfiel auf Galaxy Digital Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
- Covestor hat seine Position in Abivax im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Covestor machen im Q3 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Covestor eröffnete 164 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Covestor sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Covestor für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .