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Covestor Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
12,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
(-9,4 %)
Kapitalfluss
-5,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
2.984
Neu
164
Aufgestockt
994
Reduziert
1.456
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+986.694 $ |
| 3 |
Cipher Digital
CIFR
|
+913.564 $ |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+687.463 $ |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+669.836 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Abivax
ABVX
|
+902.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,95 % |
| 2 | Sonstiges | 20,56 % |
| 3 | Industrie | 11,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,02 % |
752
-9.935
| -93 % | -333.606 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
977
Goosehead Insurance
GSHD
1,1 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,02 % |
581
+307
| +112 % | +18.338 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
978
Magnite
MGNI
4,2 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,02 % |
1.066
+905
| +562 % | +20.318 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
979
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,02 % |
115
-77
| -40 % | -18.874 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
980
Latham Group
SWIM
973 Mio. $
| 26.000 $ | 0,02 % |
4.148
-2.638
| -39 % | -17.039 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
981
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,02 % |
297
+15
| +5 % | +1.352 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
982
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
498
-173
| -26 % | -9.967 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
983
Commault Systems
CVLT
6,22 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
161
+27
| +20 % | +3.786 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
984
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
212
+139
| +190 % | +18.661 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
985
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
613
-19
| -3 % | -791 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
986
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
193
+66
| +52 % | +9.473 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
987
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
414
+296
| +251 % | +18.792 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
988
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
93
-165
| -64 % | -44.361 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
989
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
162
+37
| +30 % | +4.280 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
990
NN Inc
NNBR
285 Mio. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
6.889
+2.523
| +58 % | +8.972 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
991
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
147
+9
| +7 % | +1.645 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
992
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
157 Mio. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
4.880
+4.673
| +2.257 % | +24.530 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
993
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
2.803
-95
| -3 % | -999 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
994
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
926
-545
| -37 % | -16.510 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
995
Saia
SAIA
9,13 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
73
+25
| +52 % | +9.350 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
996
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
1.019
+369
| +57 % | +9.247 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
997
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
326
+49
| +18 % | +4.238 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
998
Sterling Infrastructure
STRL
8,92 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
50
-112
| -69 % | -63.033 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
999
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
91
+4
| +5 % | +1.120 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1000
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
232
-26
| -10 % | -3.065 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
APW
Portfolio-Rückblick von Covestor für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Covestor 2.984 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Covestor zog im Q3 2026 netto 5,99 Mio. $ ab, schloss 213 Positionen und reduzierte 1.456 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abivax – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Covestor eine neue Position in AXT Inc im Wert von 825.000 $.
- Der größte Kauf von Covestor im Q3 2026 war AXT Inc: 10.650 Aktien im Wert von 825.000 $.
- Covestor hat seine Position in TripAdvisor in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Covestor im Q3 2026 entfiel auf Galaxy Digital Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
- Covestor hat seine Position in Abivax im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Covestor machen im Q3 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Covestor eröffnete 164 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Covestor sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Covestor für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .