Context Capital Managements Terran Orbital Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 LLAP.WS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Context Capital Management Aktiendetails zu LLAP.WS Fondsaktivität für LLAP.WS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-195.399	Geschlossen	-23.448 $	–	292
2024 Q2	23.448 $	Halten	195.399	–	–	﹤0,01 %	174
2024 Q1	31.186 $	Halten	195.399	–	–	﹤0,01 %	165
2023 Q4	12.720 $	Halten	195.399	–	–	﹤0,01 %	174
2023 Q3	29.000 $	Halten	195.399	–	–	﹤0,01 %	166
2023 Q2	31.000 $	Halten	195.399	–	–	﹤0,01 %	159
2023 Q1	51.000 $	Halten	195.399	–	–	﹤0,01 %	177
2022 Q4	20.000 $	Halten	195.399	–	–	﹤0,01 %	280
2022 Q3	40.000 $	Halten	195.399	–	–	﹤0,01 %	384
2022 Q2	96.000 $	Kaufen	195.399 +128.851	+194 %	+62.544 $	0,01 %	394
2022 Q1	33.000 $	Kaufen	+66.548	Neu	+38.917 $	﹤0,01 %	530

Weitere Fonds mit LLAP.WS im Portfolio

Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas 82,3 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LLAP.WS-Position von Context Capital Management: Q3 2024 im Rückblick

Context Capital Management hat die Position in Terran Orbital Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 (LLAP.WS) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 195.399 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 23.448 $.

Context Capital Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in LLAP.WS und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 96.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2 von Wall St. Rank erfasste Fonds LLAP.WS.

Context Capital Management meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in Terran Orbital Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Context Capital Management verkaufte 195.399 Aktien von Terran Orbital Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 im Q3 2024 im geschätzten Wert von 23.448 $.
Context Capital Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Terran Orbital Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Context Capital Management in Terran Orbital Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 erreichte im Q2 2022 mit 96.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2 von Wall St. Rank erfasste Fonds Terran Orbital Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50.

Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .