Consolidated Planning Corps State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Consolidated Planning Corp Aktiendetails zu XLE Fondsaktivität für XLE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,34 Mio. $	Verkaufen	21.864 -2.764	-11 %	-167.543 $	0,18 %	73
2026 Q2	1,31 Mio. $	Kaufen	24.628 +1.440	+6 %	+82.335 $	0,18 %	72
2026 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	23.188 +6.588	+40 %	+353.393 $	0,23 %	70
2025 Q4	742.168 $	Verkaufen	16.600 -242	-1 %	-10.777 $	0,07 %	138
2025 Q3	752.325 $	Kaufen	16.842 +912	+6 %	+39.929 $	0,08 %	135
2025 Q2	675.497 $	Kaufen	15.930 +276	+2 %	+11.495 $	0,08 %	132
2025 Q1	731.476 $	Verkaufen	15.654 -302	-2 %	-13.616 $	0,1 %	126
2024 Q4	683.359 $	Kaufen	15.956 +18	+0,1 %	+818 $	0,09 %	115
2024 Q3	699.647 $	Verkaufen	15.938 -382	-2 %	-17.076 $	0,1 %	109
2024 Q2	743.774 $	Verkaufen	16.320 -106	-0,6 %	-4.937 $	0,12 %	98
2024 Q1	775.345 $	Verkaufen	16.426 -260	-2 %	-11.168 $	0,13 %	97
2023 Q4	699.485 $	Verkaufen	16.686 -750	-4 %	-32.069 $	0,13 %	98
2023 Q3	788.046 $	Kaufen	17.436 +494	+3 %	+21.615 $	0,17 %	94
2023 Q2	687.565 $	Kaufen	+16.942	Neu	+690.048 $	0,14 %	103

Weitere Fonds mit XLE im Portfolio

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts 1,33 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Briaud Financial Planning College Station, Texas 453 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equitable Trust Nashville, Tennessee 2,38 Mrd. $ AUM 22,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLE-Position von Consolidated Planning Corp: Q3 2026 im Rückblick

Consolidated Planning Corp verringerte seine Beteiligung an State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) im Q3 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 167.543 $ und hielt danach 21.864 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #73.

Consolidated Planning Corp meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in XLE und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 648 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Consolidated Planning Corp 21.864 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,34 Mio. $.
Consolidated Planning Corp verkaufte 2.764 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 167.543 $.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Consolidated Planning Corp aus und war dessen Position auf Rang 73.
Consolidated Planning Corp meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Consolidated Planning Corp in State Street Energy Select Sector SPDR ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 648 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Energy Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Consolidated Planning Corp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .