Consilium Wealth Advisorys Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Consilium Wealth Advisory Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-37.338	Geschlossen	-696.603 $	–	87
2023 Q3	696.603 $	Kaufen	37.338 +1.089	+3 %	+21.064 $	0,49 %	39
2023 Q2	695.634 $	Verkaufen	36.249 -191.808	-84 %	-3,54 Mio. $	0,48 %	40
2023 Q1	4,17 Mio. $	Verkaufen	228.057 -19.068	-8 %	-349.852 $	3,56 %	10
2022 Q4	4,4 Mio. $	Kaufen	247.125 +1.158	+0,5 %	+20.490 $	3,75 %	9
2022 Q3	3,92 Mio. $	Kaufen	245.967 +42.339	+21 %	+747.169 $	4,37 %	6
2022 Q2	3,46 Mio. $	Verkaufen	203.628 -124.626	-38 %	-2,29 Mio. $	3,72 %	7
2022 Q1	6,4 Mio. $	Kaufen	328.254 +142.122	+76 %	+2,74 Mio. $	4,59 %	5
2021 Q4	3,64 Mio. $	Kaufen	+186.132	Neu	+3,53 Mio. $	2,36 %	11

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania 555 Mio. $ AUM 40,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glassman Wealth Services Vienna, Virginia 835 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Consilium Wealth Advisory: Q4 2023 im Rückblick

Consilium Wealth Advisory hat die Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 37.338 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 696.603 $.

Consilium Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FNDX und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 6,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Consilium Wealth Advisory meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Consilium Wealth Advisory verkaufte 37.338 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 696.603 $.
Consilium Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Consilium Wealth Advisory in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF erreichte im Q1 2022 mit 6,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Consilium Wealth Advisory für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .