Concord Wealth Partners
DSI-Symbol

Concord Wealth Partnerss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		299.248 $ Verkaufen
2.047
-71
-3 % -10.249 $ 0,03 % 182
2026
Q2 		301.582 $ Verkaufen
2.118
-76
-3 % -10.416 $ 0,03 % 186
2026
Q1 		265.891 $ Verkaufen
2.194
-32
-1 % -4.091 $ 0,03 % 177
2025
Q4 		286.776 $ Verkaufen
2.226
-1.651
-43 % -210.888 $ 0,04 % 168
2025
Q3 		488.308 $ Verkaufen
3.877
-580
-13 % -70.131 $ 0,07 % 152
2025
Q2 		517.725 $ Verkaufen
4.457
-205
-4 % -21.831 $ 0,08 % 153
2025
Q1 		477.435 $ Verkaufen
4.662
-1.401
-23 % -152.849 $ 0,08 % 152
2024
Q4 		668.446 $ Verkaufen
6.063
-1.228
-17 % -137.201 $ 0,11 % 126
2024
Q3 		793.188 $ Verkaufen
7.291
-7.659
-51 % -802.963 $ 0,13 % 108
2024
Q2 		1,55 Mio. $ Verkaufen
14.950
-6.375
-30 % -637.874 $ 0,27 % 75
2024
Q1 		2,15 Mio. $ Verkaufen
21.325
-5.903
-22 % -564.604 $ 0,39 % 62
2023
Q4 		2,48 Mio. $ Verkaufen
27.228
-6.773
-20 % -574.592 $ 0,5 % 50
2023
Q3 		2,77 Mio. $ Verkaufen
34.001
-6.954
-17 % -589.654 $ 0,59 % 33
2023
Q2 		3,45 Mio. $ Kaufen
40.955
+1.884
+5 % +149.730 $ 0,74 % 27
2023
Q1 		3,05 Mio. $ Verkaufen
39.071
-552
-1 % -41.699 $ 0,86 % 26
2022
Q4 		2,84 Mio. $ Kaufen
39.623
+1.576
+4 % +113.271 $ 0,86 % 25
2022
Q3 		2,55 Mio. $ Kaufen
38.047
+329
+0,9 % +24.694 $ 0,81 % 23
2022
Q2 		2,71 Mio. $ Kaufen
37.718
+3.739
+11 % +291.248 $ 0,74 % 24
2022
Q1 		2,94 Mio. $ Kaufen
33.979
+4.557
+15 % +390.811 $ 0,76 % 24
2021
Q4 		2,73 Mio. $ Kaufen
29.422
+9.342
+47 % +842.203 $ 0,67 % 25
2021
Q3 		1,67 Mio. $ Verkaufen
20.080
-1.959
-9 % -167.502 $ 0,68 % 18
2021
Q2 		1,82 Mio. $ Kaufen
22.039
+4.069
+23 % +327.402 $ 0,52 % 19
2021
Q1 		1,37 Mio. $ Verkaufen
17.970
-1.312
-7 % -97.149 $ 0,46 % 21
2020
Q4 		1,38 Mio. $ Kaufen
+19.282
Neu +1,31 Mio. $ 1,06 % 15

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California 7,1 Mrd. $ AUM
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Concord Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 10.249 $ und hielt danach 2.047 Aktien im Wert von 299.248 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #182.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 3,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 443 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Concord Wealth Partners 2.047 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 299.248 $.
  • Concord Wealth Partners verkaufte 71 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.249 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 182.
  • Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Concord Wealth Partners in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2023 mit 3,45 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 443 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .