Compass Wealth Managements BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF CALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Wealth Management Aktiendetails zu CALI Fondsaktivität für CALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-2.581	Geschlossen	-129.980 $	–	435
2025 Q1	129.980 $	Halten	2.581	–	–	0,03 %	175
2024 Q4	129.463 $	Halten	2.581	–	–	0,03 %	177
2024 Q3	130.341 $	Halten	2.581	–	–	0,03 %	180
2024 Q2	129.553 $	Halten	2.581	–	–	0,03 %	182
2024 Q1	129.709 $	Kaufen	+2.581	Neu	+129.740 $	0,03 %	183

Weitere Fonds mit CALI im Portfolio

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ariadne Wealth Management Santa Barbara, California 226 Mio. $ AUM 45,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island 8,58 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elequin Capital New York 3,36 Mrd. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Retirement Partners San Rafael, California 6,54 Mrd. $ AUM

SOL Capital Management Rockville, Maryland 206 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CALI-Position von Compass Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Compass Wealth Management hat die Position in BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 2.581 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 129.980 $.

Compass Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in CALI und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 130.341 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds CALI.

Compass Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Compass Wealth Management verkaufte 2.581 Aktien von BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 129.980 $.
Compass Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Compass Wealth Management in BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF erreichte im Q3 2024 mit 130.341 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF.

Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .