Compass Ion Advisorss iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Ion Advisors Aktiendetails zu IBTG Fondsaktivität für IBTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	52.270 -1.562	-3 %	-35.729 $	0,1 %	103
2026 Q1	1,23 Mio. $	Kaufen	53.832 +7.908	+17 %	+181.079 $	0,12 %	93
2025 Q4	1,05 Mio. $	Halten	45.924	–	–	0,1 %	107
2025 Q3	1,05 Mio. $	Kaufen	45.924 +986	+2 %	+22.569 $	0,1 %	109
2025 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	44.938 +7.645	+20 %	+174.920 $	0,11 %	98
2025 Q1	855.502 $	Kaufen	37.293 +6.370	+21 %	+145.525 $	0,1 %	116
2024 Q4	705.354 $	Halten	30.923	–	–	0,08 %	130
2024 Q3	713.239 $	Kaufen	30.923 +1.104	+4 %	+25.263 $	0,09 %	127
2024 Q2	677.190 $	Halten	29.819	–	–	0,1 %	117
2024 Q1	677.190 $	Kaufen	29.819 +4.810	+19 %	+109.454 $	0,1 %	118
2023 Q4	571.581 $	Kaufen	+25.009	Neu	+564.338 $	0,09 %	132

Weitere Fonds mit IBTG im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTG-Position von Compass Ion Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Compass Ion Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) im Q2 2026 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 35.729 $ und hielt danach 52.270 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBTG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Ion Advisors 52.270 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Wert von 1,2 Mio. $.
Compass Ion Advisors verkaufte 1.562 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 35.729 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Compass Ion Advisors aus und war dessen Position auf Rang 103.
Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Compass Ion Advisors in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Compass Ion Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .