Collaborative Wealth Managements Simplify Multi-QIS Alternative ETF QIS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu QIS Fondsaktivität für QIS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-9.185	Geschlossen	-201.987 $	–	201
2025 Q2	201.987 $	Verkaufen	9.185 -1.735	-16 %	-38.223 $	0,09 %	171
2025 Q1	253.458 $	Verkaufen	10.920 -924	-8 %	-22.449 $	0,12 %	137
2024 Q4	290.137 $	Kaufen	11.844 +883	+8 %	+21.588 $	0,13 %	130
2024 Q3	269.596 $	Kaufen	+10.961	Neu	+273.683 $	0,12 %	136

Weitere Fonds mit QIS im Portfolio

Simplify Asset Management Las Vegas, Nevada 6,11 Mrd. $ AUM 3,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Idaho) Boise, Idaho 243 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Altiora Financial Group Lebanon, Ohio 611 Mio. $ AUM 8,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Drive Wealth Management Lehi, Utah 583 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

QIS-Position von Collaborative Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

Collaborative Wealth Management hat die Position in Simplify Multi-QIS Alternative ETF (QIS) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 9.185 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 201.987 $.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in QIS und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 290.137 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds QIS.

Collaborative Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Simplify Multi-QIS Alternative ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Collaborative Wealth Management verkaufte 9.185 Aktien von Simplify Multi-QIS Alternative ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 201.987 $.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Simplify Multi-QIS Alternative ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Collaborative Wealth Management in Simplify Multi-QIS Alternative ETF erreichte im Q4 2024 mit 290.137 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify Multi-QIS Alternative ETF.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .