Cohen Klingenstein Portfolio-Positionen
Cohen Klingenstein is an investment adviser that manages portfolios for individuals, trusts, foundations and charities, and it advises one private fund, CK Diversified Fund. The fund began operating in 2013 for investors whose portfolios lack diversification, offering a way to spread their money more widely while limiting taxable gains. Its manager holds that owning a broad mix of securities for the long run can earn market-like returns at market-like risk, and the fund generally avoids sales that create a taxable gain. George Cohen and Thomas Klingenstein are the firm's principal owners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+226.313 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+60.888 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+32.384 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+25.590 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+18.572 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+4,84 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+1,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,43 % |
| 2 | Technologie | 17,29 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,3 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Corteva
CTVA
6,13 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
14.378
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
152
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
4.000
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
153
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
114.690
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
154
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
3.925
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
155
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
4.452
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
156
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
33.756
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
157
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
10.500
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
158
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
11.700
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
159
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
| 975.660 $ | 0,03 % |
9.200
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
160
Silicon Laboratories
SLAB
7,42 Mrd. $
| 965.867 $ | 0,03 % |
4.359
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
161
Qnity Electronics Inc
Q
25,6 Mrd. $
| 903.945 $ | 0,03 % |
7.189
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
162
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 903.520 $ | 0,03 % |
4.000
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
163
Fox Class A
FOXA
27,7 Mrd. $
| 854.421 $ | 0,02 % |
13.638
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
164
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
| 821.040 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
165
HP
HPQ
26 Mrd. $
| 819.536 $ | 0,02 % |
26.200
| – | – |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
166
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
| 797.580 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
167
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 787.600 $ | 0,02 % |
4.400
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
168
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
| 787.051 $ | 0,02 % |
41.315
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
169
Sempra
SRE
51,7 Mrd. $
| 748.416 $ | 0,02 % |
9.600
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
170
Haleon
HLN
39,9 Mrd. $
| 734.517 $ | 0,02 % |
81.613
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
171
GE HealthCare
GEHC
37 Mrd. $
| 709.853 $ | 0,02 % |
10.859
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
172
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 705.249 $ | 0,02 % |
6.900
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
173
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 700.920 $ | 0,02 % |
19.800
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
174
InterDigital
IDCC
7,61 Mrd. $
| 691.921 $ | 0,02 % |
2.122
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
175
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
| 682.010 $ | 0,02 % |
7.000
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cohen Klingenstein für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cohen Klingenstein 208 Positionen im Wert von 3,51 Mrd. $, ein Anstieg um 0,37 % gegenüber 3,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,4 %. Cohen Klingenstein eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 208 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Cohen Klingenstein im Q3 2026 war Moderna: 2.100 Aktien im Wert von 404.397 $.
- Cohen Klingenstein hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60.888 $.
- Der größte Positionsabbau von Cohen Klingenstein im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- Cohen Klingenstein hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cohen Klingenstein machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,51 Mrd. $ aus.
- Cohen Klingenstein hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cohen Klingenstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 3,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cohen Klingenstein für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .