CogentBlue Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CogentBlue Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	495.607 $	Verkaufen	6.402 -1.208	-16 %	-98.213 $	0,46 %	37
2026 Q2	626.612 $	Kaufen	+7.610	Neu	+589.559 $	0,36 %	44

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von CogentBlue Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CogentBlue Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 98.213 $ und hielt danach 6.402 Aktien im Wert von 495.607 $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

CogentBlue Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 626.612 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 218 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CogentBlue Wealth Advisors 6.402 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 495.607 $.
CogentBlue Wealth Advisors verkaufte 1.208 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 98.213 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,46 % des Portfolios von CogentBlue Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 37.
CogentBlue Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von CogentBlue Wealth Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 626.612 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 218 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von CogentBlue Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .