ClientFirst Wealth Managements Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ClientFirst Wealth Management Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-7.000	Geschlossen	-335.000 $	–	28
2022 Q2	335.000 $	Verkaufen	7.000 -1.000	-13 %	-48.159 $	0,51 %	20
2022 Q1	401.000 $	Halten	8.000	–	–	0,37 %	19
2021 Q4	397.000 $	Kaufen	+8.000	Neu	+423.985 $	0,36 %	19

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von ClientFirst Wealth Management: Q3 2022 im Rückblick

ClientFirst Wealth Management hat die Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 7.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 335.000 $.

ClientFirst Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VMBS und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 401.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 499 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

ClientFirst Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
ClientFirst Wealth Management verkaufte 7.000 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 335.000 $.
ClientFirst Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von ClientFirst Wealth Management in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q1 2022 mit 401.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 499 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von ClientFirst Wealth Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .